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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 982.00 | 40 690.00 | 3 292.00 | 43 982.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 329 501.00 | | 329 501.00 | 329 501.00 |
AP Constructions | 2 586 263.00 | 104 737.00 | 2 481 527.00 | 2 586 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 536.00 | 293 183.00 | 87 353.00 | 380 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 435 937.00 | 4 152 752.00 | 4 283 185.00 | 8 435 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 284.00 | | 142 284.00 | 142 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 118 898.00 | 4 591 362.00 | 7 527 536.00 | 12 118 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 419.00 | | 180 419.00 | 180 419.00 |
BT Marchandises | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 700.00 | 22 068.00 | 308 632.00 | 330 700.00 |
BZ Autres créances | 2 431 015.00 | | 2 431 015.00 | 2 431 015.00 |
CF Disponibilités | 1 350 377.00 | | 1 350 377.00 | 1 350 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 317 792.00 | 22 068.00 | 4 295 724.00 | 4 317 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 436 690.00 | 4 613 430.00 | 11 823 260.00 | 16 436 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 550.00 | 915 550.00 | | 915 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 555.00 | 75 761.00 | | 91 555.00 |
DH Report à nouveau | 938 896.00 | 634 468.00 | | 938 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 898.00 | 360 505.00 | | 493 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 548 908.00 | 7 210 799.00 | | 6 548 908.00 |
DL TOTAL (I) | 8 988 807.00 | 9 197 084.00 | | 8 988 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 720.00 | 794 936.00 | | 864 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 548.00 | 1 227 553.00 | | 1 430 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 796.00 | 3 300.00 | | 4 796.00 |
EA Autres dettes | 534 306.00 | 19 873.00 | | 534 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 671 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 834 454.00 | 2 717 233.00 | | 2 834 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 823 260.00 | 11 914 317.00 | | 11 823 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 863 409.00 | | 8 863 409.00 | 8 863 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 863 409.00 | | 8 863 409.00 | 8 863 409.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 901 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 143 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 705 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 791 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 837 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 56 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 899 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | 1 000.00 | | -619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 837.00 | -272 968.00 | | -273 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 143 282.00 | 14 607 960.00 | | 15 143 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 649 384.00 | 14 247 455.00 | | 14 649 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 898.00 | 360 505.00 | | 493 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 916 016.00 | | 202 882.00 | 11 916 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 118 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 874 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 982.00 | | | 243 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 671 640.00 | | 202 882.00 | 11 671 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 142 284.00 | | | 142 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800 980.00 | 790 381.00 | | 3 800 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 205.00 | 5 485.00 | | 35 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 765 775.00 | 784 897.00 | | 3 765 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 768.00 | 6 300.00 | | 15 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 768.00 | 6 300.00 | | 15 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 768.00 | 6 300.00 | | 15 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 720.00 | 864 720.00 | | 864 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 407.00 | 342 407.00 | | 342 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 655.00 | 911 655.00 | | 911 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 824.00 | 435 824.00 | | 435 824.00 |
UX Autres créances clients | 306 425.00 | | | 306 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
VB T. V. A. | 160 810.00 | | | 160 810.00 |
VC Groupe et associés | 2 118 751.00 | | | 2 118 751.00 |
VI Groupe et associés | 98 482.00 | 98 482.00 | | 98 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 687.00 | 2 743 413.00 | 24 275.00 | 2 767 687.00 |
VW T.V.A. | 137 672.00 | 137 672.00 | | 137 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 371.00 | 2 834 371.00 | | 2 834 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |