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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 700.00 | 11 174.00 | 12 526.00 | 23 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 430.00 | 45 485.00 | 11 944.00 | 57 430.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 329 501.00 | 104 737.00 | 224 764.00 | 329 501.00 |
AP Constructions | 2 586 263.00 | | 2 586 263.00 | 2 586 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 406.00 | 361 445.00 | 57 960.00 | 419 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 934 178.00 | 5 694 533.00 | 3 239 645.00 | 8 934 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 558 814.00 | 6 217 374.00 | 6 341 437.00 | 12 558 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 510.00 | | 174 510.00 | 174 510.00 |
BT Marchandises | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 238.00 | 38 547.00 | 322 691.00 | 361 238.00 |
BZ Autres créances | 2 698 078.00 | | 2 698 078.00 | 2 698 078.00 |
CF Disponibilités | 35 147.00 | | 35 147.00 | 35 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 363.00 | 38 547.00 | 3 257 817.00 | 3 296 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 855 178.00 | 6 255 922.00 | 9 599 256.00 | 15 855 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 550.00 | 915 550.00 | | 915 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 555.00 | 91 555.00 | | 91 555.00 |
DH Report à nouveau | 678.00 | 52.00 | | 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 667.00 | 171 834.00 | | 209 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 949 719.00 | 5 427 939.00 | | 4 949 719.00 |
DL TOTAL (I) | 6 167 169.00 | 6 606 930.00 | | 6 167 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 743.00 | 823 171.00 | | 745 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 574.00 | 1 357 402.00 | | 1 293 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 961.00 | 59 949.00 | | 13 961.00 |
EA Autres dettes | 1 377 840.00 | 707 793.00 | | 1 377 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 088.00 | 2 948 316.00 | | 3 432 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 599 256.00 | 9 555 246.00 | | 9 599 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
FG Production vendue services | 14 364 095.00 | | 14 364 095.00 | 14 364 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 389 819.00 | | 14 389 819.00 | 14 389 819.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 544 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 392 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 818 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 512 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 814.00 | |
GE Autres charges | | | 94 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 208 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 424.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 042.00 | 61 646.00 | | 48 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 696.00 | 98 536.00 | | 76 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 546 291.00 | 15 330 940.00 | | 14 546 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 336 625.00 | 15 159 106.00 | | 14 336 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 667.00 | 171 834.00 | | 209 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 760 362.00 | | 182 073.00 | 12 760 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 620.00 | 12 558 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 620.00 | 12 277 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 982.00 | | 13 448.00 | 243 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 492 286.00 | | 168 625.00 | 12 492 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 853 675.00 | 740 819.00 | 377 120.00 | 5 853 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 799.00 | 8 375.00 | | 2 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 982.00 | 1 504.00 | | 43 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 806 895.00 | 730 941.00 | 377 120.00 | 5 806 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 516.00 | 11 516.00 | |
6T Sur comptes clients | 31 249.00 | 7 298.00 | | 31 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 249.00 | 18 814.00 | 11 516.00 | 31 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 249.00 | 18 814.00 | 11 516.00 | 31 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 814.00 | 11 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 743.00 | 745 743.00 | | 745 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 998.00 | 439 998.00 | | 439 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 208.00 | 753 208.00 | | 753 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350 412.00 | 1 350 412.00 | | 1 350 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 315 173.00 | 315 173.00 | | 315 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
VB T. V. A. | 130 258.00 | 130 258.00 | | 130 258.00 |
VC Groupe et associés | 2 411 596.00 | 2 411 596.00 | | 2 411 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VP Divers | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 410.00 | 108 410.00 | | 108 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072 384.00 | 3 026 319.00 | 46 066.00 | 3 072 384.00 |
VW T.V.A. | 75 143.00 | 75 143.00 | | 75 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 088.00 | 3 432 088.00 | | 3 432 088.00 |