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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-12 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-02 Public 2020-12-31 Complete
2020-09-21 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-24 Public 2018-12-31 Complete
2018-06-25 Public 2017-12-31 Complete
2017-06-15 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES
Siren520421157
Cloture31/12/2019
Code du Greffe1801
Numéro de dépôt2688
Numéro de Gestion2010B00312
Code Activité4931Z
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt21/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse18000 Bourges
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 23 700.00 2 799.00 20 901.00 23 700.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 43 982.00 43 982.00 43 982.00
AH Fonds commercial 200 000.00 200 000.00 200 000.00
AN Terrains 329 501.00 329 501.00 329 501.00
AP Constructions 2 586 263.00 104 737.00 2 481 527.00 2 586 263.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 414 726.00 341 894.00 72 832.00 414 726.00
AT Autres immobilisations corporelles 9 153 083.00 5 360 263.00 3 792 820.00 9 153 083.00
AV Immobilisations en cours 8 712.00 8 712.00 8 712.00
BH Autres immobilisations financières 394.00 394.00 394.00
BJ TOTAL (I) 12 760 362.00 5 853 675.00 6 906 687.00 12 760 362.00
BL Matières premières, approvisionnements 200 675.00 200 675.00 200 675.00
BT Marchandises 8 824.00 8 824.00 8 824.00
BX Clients et comptes rattachés 1 130 758.00 31 249.00 1 099 509.00 1 130 758.00
BZ Autres créances 1 231 163.00 1 231 163.00 1 231 163.00
CF Disponibilités 27 678.00 27 678.00 27 678.00
CH Charges constatées d’avance 80 710.00 80 710.00 80 710.00
CJ TOTAL (II) 2 679 809.00 31 249.00 2 648 560.00 2 679 809.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 440 171.00 5 884 924.00 9 555 246.00 15 440 171.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 915 550.00 915 550.00 915 550.00
DD Réserve légale (1) 91 555.00 91 555.00 91 555.00
DH Report à nouveau 52.00 1 292 715.00 52.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 171 834.00 379 132.00 171 834.00
DJ Subventions d’investissement 5 427 939.00 5 921 396.00 5 427 939.00
DL TOTAL (I) 6 606 930.00 8 600 348.00 6 606 930.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10 269.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 823 171.00 771 146.00 823 171.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 357 402.00 1 474 548.00 1 357 402.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 59 949.00 24 508.00 59 949.00
EA Autres dettes 707 793.00 612 957.00 707 793.00
EC TOTAL (IV) 2 948 316.00 2 893 429.00 2 948 316.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 555 246.00 11 493 776.00 9 555 246.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 2 215.00 2 215.00 2 215.00
FG Production vendue services 15 364 827.00 15 364 827.00 15 364 827.00
FJ Chiffres d’affaires nets 15 367 043.00 15 367 043.00 15 367 043.00
FN Production immobilisée 1 885.00
FO Subventions d’exploitation -230 891.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 180 545.00
FQ Autres produits 8 232.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 15 326 815.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 960 246.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3 720.00
FW Autres achats et charges externes 4 573 822.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 302 490.00
FY Salaires et traitements 6 048 886.00
FZ Charges sociales 2 635 998.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 192 467.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 353.00
GE Autres charges 269 915.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 989 897.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 336 918.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 125.00
GP Total des produits financiers (V) 4 125.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 604.00
GU Total des charges financières (VI) 3 604.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 521.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 337 439.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 962.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 424.00 5 424.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 424.00 962.00 5 424.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -5 424.00 -962.00 -5 424.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 61 646.00 61 646.00
HK Impôts sur les bénéfices 98 536.00 -290 145.00 98 536.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15 330 940.00 15 299 533.00 15 330 940.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15 159 106.00 14 920 401.00 15 159 106.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 171 834.00 379 132.00 171 834.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 12 351 185.00 968 194.00 12 351 185.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 23 700.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 394.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 549 766.00 9 250.00 12 760 362.00 549 766.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 23 700.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 243 982.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 549 766.00 9 250.00 12 492 286.00 549 766.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 243 982.00 243 982.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 12 106 809.00 944 494.00 12 106 809.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 394.00 394.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 335 110.00 685 924.00 167 358.00 5 335 110.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 799.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 43 982.00 43 982.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 291 128.00 683 125.00 167 358.00 5 291 128.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 28 896.00 2 353.00 28 896.00
7B Total Provisions pour dépréciation 28 896.00 2 353.00 28 896.00
7C TOTAL GENERAL 28 896.00 2 353.00 28 896.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 353.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 823 171.00 823 171.00 823 171.00
8C Personnel et comptes rattachés 455 659.00 455 659.00 455 659.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 766 239.00 766 239.00 766 239.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 59 949.00 59 949.00 59 949.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 631 229.00 631 229.00 631 229.00
UT Autres immobilisations financières 394.00 394.00 394.00
UX Autres créances clients 1 090 463.00 1 090 463.00 1 090 463.00
UY Personnel et comptes rattachés 19 443.00 19 443.00 19 443.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5 964.00 5 964.00 5 964.00
VA Clients douteux ou litigieux 40 295.00 40 295.00 40 295.00
VB T. V. A. 61 305.00 61 305.00 61 305.00
VC Groupe et associés 1 047 890.00 1 047 890.00 1 047 890.00
VI Groupe et associés 76 564.00 76 564.00 76 564.00
VP Divers 81 862.00 81 862.00 81 862.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 28 254.00 28 254.00 28 254.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14 700.00 14 700.00 14 700.00
VS Charges constatées d’avance 80 710.00 80 710.00 80 710.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 443 026.00 2 402 731.00 40 295.00 2 443 026.00
VW T.V.A. 107 251.00 107 251.00 107 251.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 948 316.00 2 948 316.00 2 948 316.00