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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 700.00 | 2 799.00 | 20 901.00 | 23 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 329 501.00 | | 329 501.00 | 329 501.00 |
AP Constructions | 2 586 263.00 | 104 737.00 | 2 481 527.00 | 2 586 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 726.00 | 341 894.00 | 72 832.00 | 414 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 153 083.00 | 5 360 263.00 | 3 792 820.00 | 9 153 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 760 362.00 | 5 853 675.00 | 6 906 687.00 | 12 760 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 675.00 | | 200 675.00 | 200 675.00 |
BT Marchandises | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 758.00 | 31 249.00 | 1 099 509.00 | 1 130 758.00 |
BZ Autres créances | 1 231 163.00 | | 1 231 163.00 | 1 231 163.00 |
CF Disponibilités | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 710.00 | | 80 710.00 | 80 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 809.00 | 31 249.00 | 2 648 560.00 | 2 679 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 440 171.00 | 5 884 924.00 | 9 555 246.00 | 15 440 171.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 550.00 | 915 550.00 | | 915 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 555.00 | 91 555.00 | | 91 555.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 1 292 715.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 834.00 | 379 132.00 | | 171 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 427 939.00 | 5 921 396.00 | | 5 427 939.00 |
DL TOTAL (I) | 6 606 930.00 | 8 600 348.00 | | 6 606 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 171.00 | 771 146.00 | | 823 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 402.00 | 1 474 548.00 | | 1 357 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 949.00 | 24 508.00 | | 59 949.00 |
EA Autres dettes | 707 793.00 | 612 957.00 | | 707 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 316.00 | 2 893 429.00 | | 2 948 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 555 246.00 | 11 493 776.00 | | 9 555 246.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
FG Production vendue services | 15 364 827.00 | | 15 364 827.00 | 15 364 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 367 043.00 | | 15 367 043.00 | 15 367 043.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -230 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 326 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 573 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 048 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 635 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 269 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 989 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 439.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 962.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 424.00 | 962.00 | | 5 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 424.00 | -962.00 | | -5 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 646.00 | | | 61 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 536.00 | -290 145.00 | | 98 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 330 940.00 | 15 299 533.00 | | 15 330 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 159 106.00 | 14 920 401.00 | | 15 159 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 834.00 | 379 132.00 | | 171 834.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 351 185.00 | | 968 194.00 | 12 351 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 549 766.00 | 9 250.00 | 12 760 362.00 | 549 766.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 549 766.00 | 9 250.00 | 12 492 286.00 | 549 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 982.00 | | | 243 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 106 809.00 | | 944 494.00 | 12 106 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 335 110.00 | 685 924.00 | 167 358.00 | 5 335 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 799.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 291 128.00 | 683 125.00 | 167 358.00 | 5 291 128.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 896.00 | 2 353.00 | | 28 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 896.00 | 2 353.00 | | 28 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 896.00 | 2 353.00 | | 28 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 353.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 171.00 | 823 171.00 | | 823 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 659.00 | 455 659.00 | | 455 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 239.00 | 766 239.00 | | 766 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 949.00 | 59 949.00 | | 59 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 229.00 | 631 229.00 | | 631 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 463.00 | 1 090 463.00 | | 1 090 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
VB T. V. A. | 61 305.00 | 61 305.00 | | 61 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 047 890.00 | 1 047 890.00 | | 1 047 890.00 |
VI Groupe et associés | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
VP Divers | 81 862.00 | 81 862.00 | | 81 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 710.00 | 80 710.00 | | 80 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 026.00 | 2 402 731.00 | 40 295.00 | 2 443 026.00 |
VW T.V.A. | 107 251.00 | 107 251.00 | | 107 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 316.00 | 2 948 316.00 | | 2 948 316.00 |