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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 329 501.00 | | 329 501.00 | 329 501.00 |
AP Constructions | 2 586 263.00 | 104 737.00 | 2 481 527.00 | 2 586 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 536.00 | 316 884.00 | 63 652.00 | 380 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 782 184.00 | 4 869 508.00 | 3 912 677.00 | 8 782 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 351 185.00 | 5 335 110.00 | 7 016 075.00 | 12 351 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 785.00 | | 202 785.00 | 202 785.00 |
BT Marchandises | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 828 385.00 | 28 896.00 | 799 488.00 | 828 385.00 |
BZ Autres créances | 3 398 980.00 | | 3 398 980.00 | 3 398 980.00 |
CF Disponibilités | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 124.00 | | 36 124.00 | 36 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506 598.00 | 28 896.00 | 4 477 702.00 | 4 506 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 857 783.00 | 5 364 006.00 | 11 493 776.00 | 16 857 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 550.00 | 915 550.00 | | 915 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 555.00 | 91 555.00 | | 91 555.00 |
DH Report à nouveau | 1 292 715.00 | 938 896.00 | | 1 292 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 132.00 | 493 898.00 | | 379 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 921 396.00 | 6 548 908.00 | | 5 921 396.00 |
DL TOTAL (I) | 8 600 348.00 | 8 988 807.00 | | 8 600 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 146.00 | 864 720.00 | | 771 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 548.00 | 1 430 548.00 | | 1 474 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 508.00 | 4 796.00 | | 24 508.00 |
EA Autres dettes | 612 957.00 | 534 306.00 | | 612 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 429.00 | 2 834 454.00 | | 2 893 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 493 776.00 | 11 823 260.00 | | 11 493 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 923 689.00 | | 14 923 689.00 | 14 923 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 923 689.00 | | 14 923 689.00 | 14 923 689.00 |
FN Production immobilisée | | | 173 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 298 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 763 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 951 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 915 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 828.00 | |
GE Autres charges | | | 141 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 206 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 619.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 619.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -619.00 | | -962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 637.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -290 145.00 | -273 837.00 | | -290 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 299 533.00 | 15 143 282.00 | | 15 299 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 920 401.00 | 14 649 384.00 | | 14 920 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 132.00 | 493 898.00 | | 379 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 455 921.00 | | 232 286.00 | 12 455 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 960.00 | | 12 351 185.00 | 113 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 960.00 | | 12 350 790.00 | 113 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 982.00 | | | 243 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 118 604.00 | | 232 286.00 | 12 118 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 591 362.00 | 743 748.00 | | 4 591 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 690.00 | 3 292.00 | | 40 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 550 672.00 | 740 456.00 | | 4 550 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 068.00 | 6 828.00 | | 22 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 068.00 | 6 828.00 | | 22 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 068.00 | 6 828.00 | | 22 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 146.00 | 771 146.00 | | 771 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 122.00 | 394 122.00 | | 394 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983 557.00 | 983 557.00 | | 983 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 007.00 | 461 007.00 | | 461 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 796 598.00 | 796 598.00 | | 796 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
VB T. V. A. | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
VC Groupe et associés | 3 097 744.00 | 3 097 744.00 | | 3 097 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VI Groupe et associés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VP Divers | 180 981.00 | 180 981.00 | | 180 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263 884.00 | 4 232 098.00 | 31 786.00 | 4 263 884.00 |
VW T.V.A. | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 349.00 | 2 753 349.00 | | 2 753 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | 166.00 | | 178.00 |