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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 1 680 455.00 | 394 583.00 | 1 285 873.00 | 1 680 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 200.00 | 19 308.00 | 55 892.00 | 75 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 177 972.00 | 413 891.00 | 9 764 081.00 | 10 177 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 441.00 | | 69 441.00 | 69 441.00 |
BZ Autres créances | 605 915.00 | | 605 915.00 | 605 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 134.00 | | 480 134.00 | 480 134.00 |
CF Disponibilités | 160 528.00 | | 160 528.00 | 160 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 901.00 | | 1 319 901.00 | 1 319 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 497 873.00 | 413 891.00 | 11 083 982.00 | 11 497 873.00 |
CU Autres participations | 8 207 850.00 | | 8 207 850.00 | 8 207 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 720.00 | 737 010.00 | | 696 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 500.00 | 334 500.00 | | 334 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 672.00 | 92 201.00 | | 69 672.00 |
DG Autres réserves | 4 092 055.00 | 3 094 856.00 | | 4 092 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 587 364.00 | 1 014 960.00 | | 2 587 364.00 |
DK Provisions réglementées | 126 001.00 | 107 279.00 | | 126 001.00 |
DL TOTAL (I) | 7 906 311.00 | 5 380 805.00 | | 7 906 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 879 410.00 | 3 844 911.00 | | 2 879 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 943.00 | 587 658.00 | | 171 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 050.00 | 4 214.00 | | 8 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 268.00 | 60 187.00 | | 118 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 671.00 | 4 505 220.00 | | 3 177 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 083 982.00 | 9 886 025.00 | | 11 083 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 087.00 | 1 443 523.00 | | 1 018 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 817.00 | | 848 817.00 | 848 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 817.00 | | 848 817.00 | 848 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 650.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 219 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 466 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 692 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 613 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 563 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 458.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 722.00 | 26 527.00 | | 18 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 947.00 | 68 210.00 | | 18 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 947.00 | -28 710.00 | | -18 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 237.00 | 4 818.00 | | -43 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 795.00 | 2 384 655.00 | | 3 550 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 430.00 | 1 369 696.00 | | 963 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 587 364.00 | 1 014 960.00 | | 2 587 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 951 851.00 | | 226 121.00 | 9 951 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 247 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 177 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 930 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 655.00 | | | 1 930 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 021 195.00 | | 226 121.00 | 8 021 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 241.00 | 88 650.00 | | 325 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 241.00 | 88 650.00 | | 325 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 279.00 | 18 722.00 | | 107 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466 327.00 | | 1 466 327.00 | 1 466 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573 606.00 | 18 722.00 | 1 466 327.00 | 1 573 606.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 466 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 481.00 | 78 481.00 | | 78 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
UX Autres créances clients | 69 441.00 | | | 69 441.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VC Groupe et associés | 417 605.00 | | | 417 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 879 410.00 | 719 826.00 | 1 573 643.00 | 2 879 410.00 |
VI Groupe et associés | 127 680.00 | 127 680.00 | | 127 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 500.00 | | | 965 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 017.00 | | | 182 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 670.00 | 717 670.00 | | 717 670.00 |
VW T.V.A. | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 671.00 | 1 018 087.00 | 1 573 643.00 | 3 177 671.00 |