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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 1 680 455.00 | 534 283.00 | 1 146 172.00 | 1 680 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 590.00 | 15 341.00 | 75 249.00 | 90 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 801.00 | | 70 801.00 | 70 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 437 203.00 | 549 624.00 | 9 887 579.00 | 10 437 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 711.00 | | 81 711.00 | 81 711.00 |
BZ Autres créances | 391 356.00 | | 391 356.00 | 391 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 675 901.00 | | 2 675 901.00 | 2 675 901.00 |
CF Disponibilités | 214 913.00 | | 214 913.00 | 214 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 549.00 | | 3 366 549.00 | 3 366 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 803 752.00 | 549 624.00 | 13 254 129.00 | 13 803 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 419 320.00 | | 8 419 320.00 | 8 419 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 720.00 | 696 720.00 | | 696 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 500.00 | 334 500.00 | | 334 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
DG Autres réserves | 7 865 437.00 | 6 675 700.00 | | 7 865 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 467.00 | 1 189 737.00 | | 1 623 467.00 |
DK Provisions réglementées | 140 941.00 | 137 063.00 | | 140 941.00 |
DL TOTAL (I) | 10 730 738.00 | 9 103 393.00 | | 10 730 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 324.00 | 2 627 173.00 | | 2 199 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 043.00 | 324 711.00 | | 257 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 683.00 | | 4 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 333.00 | 72 906.00 | | 60 333.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | 12 985.00 | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 391.00 | 3 042 458.00 | | 2 523 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 254 129.00 | 12 145 851.00 | | 13 254 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 765.00 | 843 120.00 | | 751 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 043.00 | | | 257 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 682.00 | | 872 682.00 | 872 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 682.00 | | 872 682.00 | 872 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 770.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 716.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 583 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 537 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 698 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 52 200.00 | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | 70 410.00 | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | 2 134.00 | | 2 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 409.00 | 54 843.00 | | 59 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 878.00 | 11 063.00 | | 3 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 408.00 | 68 039.00 | | 65 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 408.00 | 2 370.00 | | -11 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 012.00 | 77 381.00 | | 64 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 126.00 | 2 074 124.00 | | 2 530 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 658.00 | 884 387.00 | | 906 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 467.00 | 1 189 737.00 | | 1 623 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 433 425.00 | | 91 781.00 | 10 433 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 491 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 002.00 | 10 437 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 002.00 | 1 946 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 457.00 | | 90 590.00 | 1 943 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 489 967.00 | | 1 191.00 | 8 489 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 501.00 | 92 716.00 | 28 593.00 | 485 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 501.00 | 92 716.00 | 28 593.00 | 485 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 063.00 | 3 878.00 | | 137 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 063.00 | 3 878.00 | | 137 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 801.00 | | 70 801.00 | 70 801.00 |
UX Autres créances clients | 81 711.00 | 81 711.00 | | 81 711.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VC Groupe et associés | 192 632.00 | 192 632.00 | | 192 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 199 324.00 | 427 698.00 | 1 489 259.00 | 2 199 324.00 |
VI Groupe et associés | 217 741.00 | 217 741.00 | | 217 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 847.00 | | | 427 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 668.00 | 192 668.00 | | 192 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 537.00 | 475 736.00 | 70 801.00 | 546 537.00 |
VW T.V.A. | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 391.00 | 751 765.00 | 1 489 259.00 | 2 523 391.00 |