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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 1 680 455.00 | 464 433.00 | 1 216 023.00 | 1 680 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 002.00 | 21 068.00 | 66 934.00 | 88 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 611.00 | | 69 611.00 | 69 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 433 425.00 | 485 501.00 | 9 947 924.00 | 10 433 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 387.00 | | 105 387.00 | 105 387.00 |
BZ Autres créances | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 961.00 | | 1 250 961.00 | 1 250 961.00 |
CF Disponibilités | 536 806.00 | | 536 806.00 | 536 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 927.00 | | 2 197 927.00 | 2 197 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 631 352.00 | 485 501.00 | 12 145 851.00 | 12 631 352.00 |
CU Autres participations | 8 419 320.00 | | 8 419 320.00 | 8 419 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 720.00 | 696 720.00 | | 696 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 500.00 | 334 500.00 | | 334 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
DG Autres réserves | 6 675 700.00 | 4 092 055.00 | | 6 675 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 737.00 | 2 583 646.00 | | 1 189 737.00 |
DK Provisions réglementées | 137 063.00 | 126 001.00 | | 137 063.00 |
DL TOTAL (I) | 9 103 393.00 | 7 902 593.00 | | 9 103 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 627 173.00 | 2 879 410.00 | | 2 627 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 711.00 | 171 943.00 | | 324 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | 8 050.00 | | 4 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 906.00 | 118 268.00 | | 72 906.00 |
EA Autres dettes | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 458.00 | 3 177 671.00 | | 3 042 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 145 851.00 | 11 080 264.00 | | 12 145 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 120.00 | 1 018 087.00 | | 843 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 271.00 | | 871 271.00 | 871 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 271.00 | | 871 271.00 | 871 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 967.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 410.00 | | | 70 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | 225.00 | | 2 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 063.00 | 18 722.00 | | 11 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 039.00 | 18 947.00 | | 68 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 370.00 | -18 947.00 | | 2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 381.00 | -39 519.00 | | 77 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 124.00 | 3 550 795.00 | | 2 074 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 387.00 | 967 148.00 | | 884 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 737.00 | 2 583 646.00 | | 1 189 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 177 972.00 | | 330 652.00 | 10 177 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 489 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 200.00 | 10 433 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 200.00 | 1 943 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 655.00 | | 88 002.00 | 1 930 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 247 317.00 | | 242 650.00 | 8 247 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 891.00 | 91 967.00 | 20 357.00 | 413 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 891.00 | 91 967.00 | 20 357.00 | 413 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 001.00 | 11 063.00 | | 126 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 001.00 | 11 063.00 | | 126 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 611.00 | | | 69 611.00 |
UX Autres créances clients | 105 387.00 | | | 105 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 627 173.00 | 427 835.00 | 1 612 461.00 | 2 627 173.00 |
VI Groupe et associés | 282 604.00 | 282 604.00 | | 282 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 452 235.00 | | | 1 452 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 767.00 | | | 76 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 771.00 | 410 160.00 | 69 611.00 | 479 771.00 |
VW T.V.A. | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 458.00 | 843 120.00 | 1 612 461.00 | 3 042 458.00 |