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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 900.00 | 8 327.00 | 71 572.00 | 79 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 108 275.00 | 1 529 327.00 | 6 578 948.00 | 8 108 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 358.00 | | 116 358.00 | 116 358.00 |
BZ Autres créances | 527 029.00 | | 527 029.00 | 527 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 133.00 | | 2 800 133.00 | 2 800 133.00 |
CF Disponibilités | 377 737.00 | | 377 737.00 | 377 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 821 259.00 | | 3 821 259.00 | 3 821 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 929 535.00 | 1 529 327.00 | 10 400 207.00 | 11 929 535.00 |
CU Autres participations | 7 996 749.00 | 1 521 000.00 | 6 475 749.00 | 7 996 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 720.00 | 696 720.00 | | 696 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 500.00 | 334 500.00 | | 334 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
DG Autres réserves | 5 818 805.00 | 6 988 904.00 | | 5 818 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672 182.00 | 829 900.00 | | 1 672 182.00 |
DK Provisions réglementées | 138 705.00 | 143 941.00 | | 138 705.00 |
DL TOTAL (I) | 8 730 585.00 | 9 063 638.00 | | 8 730 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 905.00 | | | 113 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 905.00 | | | 113 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | 1 771 625.00 | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 063.00 | 119 750.00 | | 709 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 792.00 | | 4 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 169.00 | 124 859.00 | | 422 169.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 2 426.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 717.00 | 2 023 453.00 | | 1 555 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 400 207.00 | 11 087 092.00 | | 10 400 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 717.00 | 1 180 195.00 | | 1 255 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 246.00 | | 807 246.00 | 807 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 246.00 | | 807 246.00 | 807 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 257 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 441 039.00 | 66 000.00 | | 4 441 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 449 275.00 | 66 000.00 | | 4 449 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 32 115.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 743 364.00 | 63 381.00 | | 1 743 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 905.00 | 3 000.00 | | 116 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 854.00 | 98 496.00 | | 1 860 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 588 420.00 | -32 496.00 | | 2 588 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 684.00 | -23 700.00 | | 554 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 992 114.00 | 1 781 463.00 | | 5 992 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 931.00 | 951 563.00 | | 4 319 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672 182.00 | 829 900.00 | | 1 672 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 409 488.00 | | 126 749.00 | 10 409 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 611.00 | 8 028 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 427 961.00 | 8 108 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957 350.00 | 79 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 350.00 | | 79 900.00 | 1 957 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 452 138.00 | | 46 849.00 | 8 452 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 074.00 | 75 851.00 | 684 597.00 | 617 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 074.00 | 75 851.00 | 684 597.00 | 617 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 143 941.00 | 3 000.00 | 8 236.00 | 143 941.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 113 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 000.00 | 1 257 000.00 | | 264 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 941.00 | 1 373 905.00 | 8 236.00 | 407 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369 539.00 | 369 539.00 | | 369 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
UX Autres créances clients | 116 359.00 | 116 359.00 | | 116 359.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VC Groupe et associés | 517 833.00 | 517 833.00 | | 517 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 120 000.00 | 300 000.00 | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 709 063.00 | 709 063.00 | | 709 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351 626.00 | | | 1 351 626.00 |
VP Divers | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 979.00 | 643 388.00 | 30 591.00 | 673 979.00 |
VW T.V.A. | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 717.00 | 1 255 717.00 | 300 000.00 | 1 555 717.00 |