| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 400.00 | 10 355.00 | 69 045.00 | 79 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 346.00 | 307 355.00 | 382 990.00 | 690 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 544 493.00 | | 3 544 493.00 | 3 544 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 3 908 940.00 | | 3 908 940.00 | 3 908 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 253 433.00 | | 8 253 433.00 | 8 253 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 943 779.00 | 307 355.00 | 8 636 423.00 | 8 943 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
CU Autres participations | 579 310.00 | 297 000.00 | 282 310.00 | 579 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 720.00 | 696 720.00 | | 696 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 500.00 | 334 500.00 | | 334 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
DG Autres réserves | 4 790 988.00 | 5 818 805.00 | | 4 790 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239 860.00 | 1 672 183.00 | | 2 239 860.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | 138 705.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 146 740.00 | 8 730 585.00 | | 8 146 740.00 |
DQ Provisions pour charges | | 113 905.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 113 905.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 279.00 | 420 000.00 | | 31 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 583.00 | 709 063.00 | | 415 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | 4 300.00 | | 6 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 017.00 | 422 170.00 | | 36 017.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 684.00 | 1 555 717.00 | | 489 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 636 423.00 | 10 400 208.00 | | 8 636 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 684.00 | 1 555 717.00 | | 489 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 496.00 | | 477 496.00 | 477 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 496.00 | | 477 496.00 | 477 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 451.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 561 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 583 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 056 992.00 | 4 441 039.00 | | 8 056 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 443.00 | 8 236.00 | | 238 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 295 435.00 | 4 449 275.00 | | 8 295 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 584 422.00 | 1 743 365.00 | | 7 584 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833.00 | 116 905.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 585 254.00 | 1 860 855.00 | | 7 585 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710 181.00 | 2 588 421.00 | | 710 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 844.00 | 554 684.00 | | 53 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 373 020.00 | 5 992 115.00 | | 10 373 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 133 160.00 | 4 319 932.00 | | 8 133 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 239 860.00 | 1 672 183.00 | | 2 239 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 108 276.00 | | 70 009.00 | 8 108 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 418 439.00 | 610 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 487 939.00 | 690 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 500.00 | 79 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 900.00 | | 69 000.00 | 79 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 028 376.00 | | 1 009.00 | 8 028 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 328.00 | 19 451.00 | 17 423.00 | 8 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 328.00 | 19 451.00 | 17 423.00 | 8 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 705.00 | 833.00 | 124 538.00 | 138 705.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 905.00 | | 113 905.00 | 113 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 521 000.00 | 16 000.00 | 1 240 000.00 | 1 521 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773 610.00 | 16 833.00 | 1 478 443.00 | 1 773 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 000.00 | 1 240 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 833.00 | 238 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VC Groupe et associés | 3 155 679.00 | 3 155 679.00 | | 3 155 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VI Groupe et associés | 415 583.00 | 415 583.00 | | 415 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 655.00 | 151 655.00 | | 151 655.00 |
VP Divers | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 689.00 | 229 689.00 | | 229 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575 092.00 | 3 575 092.00 | | 3 575 092.00 |
VW T.V.A. | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 684.00 | 489 684.00 | | 489 684.00 |