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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 1 680 455.00 | 604 133.00 | 1 076 322.00 | 1 680 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 894.00 | 12 940.00 | 88 954.00 | 101 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 409 488.00 | 881 073.00 | 9 528 414.00 | 10 409 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 353.00 | | 55 353.00 | 55 353.00 |
BZ Autres créances | 241 537.00 | | 241 537.00 | 241 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 241.00 | | 840 241.00 | 840 241.00 |
CF Disponibilités | 421 545.00 | | 421 545.00 | 421 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 558 677.00 | | 1 558 677.00 | 1 558 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 968 166.00 | 881 073.00 | 11 087 092.00 | 11 968 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
CU Autres participations | 8 420 520.00 | 264 000.00 | 8 156 520.00 | 8 420 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 720.00 | 696 720.00 | | 696 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 500.00 | 334 500.00 | | 334 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
DG Autres réserves | 6 988 904.00 | 7 865 437.00 | | 6 988 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 900.00 | 1 623 467.00 | | 829 900.00 |
DK Provisions réglementées | 143 941.00 | 140 941.00 | | 143 941.00 |
DL TOTAL (I) | 9 063 638.00 | 10 730 738.00 | | 9 063 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 625.00 | 2 199 323.00 | | 1 771 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 750.00 | 257 042.00 | | 119 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 265.00 | | 4 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 859.00 | 60 333.00 | | 124 859.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 453.00 | 2 523 390.00 | | 2 023 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 087 092.00 | 13 254 128.00 | | 11 087 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 195.00 | 751 764.00 | | 1 180 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 204.00 | | 853 204.00 | 853 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 204.00 | | 853 204.00 | 853 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 658.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 846 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | 54 000.00 | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | 54 000.00 | | 66 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 115.00 | 2 120.00 | | 32 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 381.00 | 59 409.00 | | 63 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 3 878.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 496.00 | 65 407.00 | | 98 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 496.00 | -11 407.00 | | -32 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 700.00 | 64 012.00 | | -23 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 463.00 | 2 530 125.00 | | 1 781 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 563.00 | 906 658.00 | | 951 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 900.00 | 1 623 467.00 | | 829 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 437 203.00 | | 103 095.00 | 10 437 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 220.00 | 8 452 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 810.00 | 10 409 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 590.00 | 1 957 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 045.00 | | 101 895.00 | 1 946 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 491 158.00 | | 1 200.00 | 8 491 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 624.00 | 94 658.00 | 27 208.00 | 549 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 624.00 | 94 658.00 | 27 208.00 | 549 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 941.00 | 3 000.00 | | 140 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 264 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 140 941.00 | 267 000.00 | | 140 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 264 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
UX Autres créances clients | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 235 263.00 | 235 263.00 | | 235 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 626.00 | 928 367.00 | 303 259.00 | 1 771 626.00 |
VI Groupe et associés | 80 710.00 | 80 710.00 | | 80 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 698.00 | | | 427 698.00 |
VP Divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 472.00 | 327 472.00 | | 327 472.00 |
VW T.V.A. | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 454.00 | 1 180 195.00 | 303 259.00 | 2 023 454.00 |