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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 339.00 | | 277 339.00 | 277 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 218.00 | 2 376.00 | 1 888 842.00 | 1 891 218.00 |
BZ Autres créances | 141 408.00 | | 141 408.00 | 141 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 781.00 | | 553 781.00 | 553 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 999.00 | 2 376.00 | 2 442 623.00 | 2 444 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 339.00 | | | 287 339.00 |
CU Autres participations | 1 601 503.00 | | 1 601 503.00 | 1 601 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 702 731.00 | 525 125.00 | | 702 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 127.00 | 177 606.00 | | 192 127.00 |
DK Provisions réglementées | 25 128.00 | 19 987.00 | | 25 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 986.00 | 1 107 718.00 | | 1 304 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 490.00 | 599 723.00 | | 439 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 405.00 | 456 690.00 | | 651 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | 3 876.00 | | 4 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 857.00 | 17 349.00 | | 41 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 637.00 | 1 077 637.00 | | 1 137 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 623.00 | 2 185 355.00 | | 2 442 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 495.00 | 346 414.00 | | 868 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 141.00 | -5 141.00 | | -5 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 936.00 | -11 196.00 | | -3 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 005.00 | 208 241.00 | | 226 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 879.00 | 30 635.00 | | 33 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 127.00 | 177 606.00 | | 192 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 039.00 | | 157 179.00 | 1 734 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731 663.00 | | 157 179.00 | 1 731 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 987.00 | 5 141.00 | | 19 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 987.00 | 5 141.00 | | 19 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 339.00 | 277 339.00 | | 277 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 458.00 | 160 316.00 | 269 142.00 | 429 458.00 |
VI Groupe et associés | 351 405.00 | 351 405.00 | | 351 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 856.00 | | | 156 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 777.00 | | | 132 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 747.00 | 428 747.00 | | 428 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 637.00 | 868 495.00 | 269 142.00 | 1 137 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 424.00 | 5 266.00 | | 5 424.00 |
ST Autres comptes | 3 499.00 | 4 217.00 | | 3 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 221.00 | 218.00 | | 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221.00 | 218.00 | | 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 014.00 | 977.00 | | 1 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 922.00 | 9 483.00 | | 8 922.00 |