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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 587.00 | 10 332.00 | 255.00 | 10 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 304.00 | 100 236.00 | 32 067.00 | 132 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 065 740.00 | | 1 065 740.00 | 1 065 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 609.00 | 112 944.00 | 3 040 666.00 | 3 153 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 095.00 | | 430 095.00 | 430 095.00 |
BZ Autres créances | 119 959.00 | | 119 959.00 | 119 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 192 378.00 | | 192 378.00 | 192 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 607.00 | | 947 607.00 | 947 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 216.00 | 112 944.00 | 3 988 272.00 | 4 101 216.00 |
CU Autres participations | 1 942 574.00 | | 1 942 574.00 | 1 942 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 824.00 | 742 824.00 | | 742 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 506 838.00 | 1 162 494.00 | | 1 506 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 589.00 | 494 344.00 | | 430 589.00 |
DK Provisions réglementées | 41 125.00 | 40 985.00 | | 41 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 377.00 | 2 825 647.00 | | 3 106 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 973.00 | 670 761.00 | | 534 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 332.00 | 38 789.00 | | 72 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 535.00 | 282 399.00 | | 262 535.00 |
EA Autres dettes | 11 766.00 | 119 749.00 | | 11 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 896.00 | 1 111 698.00 | | 881 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 272.00 | 3 937 345.00 | | 3 988 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 020.00 | 945 018.00 | | 743 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 222.00 | | 495 975.00 | 2 673 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 588.00 | 3 153 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 588.00 | 132 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 310.00 | | 277.00 | 10 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 767.00 | | 25 125.00 | 122 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537 770.00 | | 470 573.00 | 2 537 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 075.00 | 14 459.00 | 11 591.00 | 110 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | 22.00 | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 390.00 | 14 437.00 | 11 591.00 | 97 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 985.00 | 141.00 | | 40 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 985.00 | 141.00 | | 40 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 212.00 | 33 336.00 | 133 344.00 | 172 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 332.00 | 72 332.00 | | 72 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 223.00 | 91 223.00 | | 91 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 065 740.00 | | 1 065 740.00 | 1 065 740.00 |
UX Autres créances clients | 430 095.00 | 430 095.00 | | 430 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
VB T. V. A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VC Groupe et associés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 362 761.00 | 362 761.00 | | 362 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 968.00 | 555 228.00 | 1 065 740.00 | 1 620 968.00 |
VW T.V.A. | 96 450.00 | 96 450.00 | | 96 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 896.00 | 743 020.00 | 133 344.00 | 881 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 725.00 | 11 800.00 | | 11 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 253.00 | 25 779.00 | | 14 253.00 |
ST Autres comptes | 100 690.00 | 116 332.00 | | 100 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 292.00 | 36 494.00 | | 53 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 358.00 | 18 253.00 | | 15 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 083.00 | 30 053.00 | | 27 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 407.00 | 238 242.00 | | 295 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 103.00 | 36 911.00 | | 28 103.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 484.00 | 178 605.00 | | 171 484.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |