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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 767.00 | 97 390.00 | 25 377.00 | 122 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 595 166.00 | | 595 166.00 | 595 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 673 222.00 | 110 075.00 | 2 563 147.00 | 2 673 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 640.00 | | 255 640.00 | 255 640.00 |
BZ Autres créances | 609 498.00 | | 609 498.00 | 609 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 304 995.00 | | 304 995.00 | 304 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 198.00 | | 1 374 198.00 | 1 374 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 420.00 | 110 075.00 | 3 937 345.00 | 4 047 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595 166.00 | | | 595 166.00 |
CU Autres participations | 1 942 604.00 | | 1 942 604.00 | 1 942 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 824.00 | | | 742 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 494.00 | 1 049 501.00 | | 1 162 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 344.00 | 212 993.00 | | 494 344.00 |
DK Provisions réglementées | 40 985.00 | 25 702.00 | | 40 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 647.00 | 1 673 196.00 | | 2 825 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 761.00 | 875 725.00 | | 670 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 789.00 | 4 150.00 | | 38 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 399.00 | 224.00 | | 282 399.00 |
EA Autres dettes | 119 749.00 | 20 000.00 | | 119 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 698.00 | 1 008 216.00 | | 1 111 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 345.00 | 2 681 412.00 | | 3 937 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 018.00 | 802 677.00 | | 945 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 817.00 | | 1 436 817.00 | 1 436 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 817.00 | | 1 436 817.00 | 1 436 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 122.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 085.00 | -1 299.00 | | 150 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 384.00 | 230 856.00 | | 1 688 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 040.00 | 17 863.00 | | 1 194 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 344.00 | 212 993.00 | | 494 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 241.00 | | 2 180 710.00 | 2 103 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 610 729.00 | 2 537 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610 729.00 | 2 673 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 866.00 | | 2 047 633.00 | 2 100 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376.00 | 107 699.00 | | 2 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 97 390.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 702.00 | 15 283.00 | | 25 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | 18 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 702.00 | 33 283.00 | 18 000.00 | 25 702.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 548.00 | 38 868.00 | 33 336.00 | 205 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 875.00 | 91 875.00 | | 91 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 749.00 | 119 749.00 | | 119 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595 166.00 | 595 166.00 | | 595 166.00 |
UX Autres créances clients | 255 640.00 | 255 640.00 | | 255 640.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VC Groupe et associés | 598 567.00 | 598 567.00 | | 598 567.00 |
VI Groupe et associés | 465 213.00 | 465 213.00 | | 465 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 704.00 | | | 348 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 369.00 | 1 464 369.00 | | 1 464 369.00 |
VW T.V.A. | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 698.00 | 945 018.00 | 33 336.00 | 1 111 698.00 |