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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277.00 | 78.00 | 199.00 | 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 529.00 | 81 616.00 | 49 913.00 | 131 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 324 809.00 | | 1 324 809.00 | 1 324 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 547 716.00 | 84 070.00 | 3 463 645.00 | 3 547 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 782.00 | | 2 140 782.00 | 2 140 782.00 |
BZ Autres créances | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 72 999.00 | | 72 999.00 | 72 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 715.00 | | 2 500 715.00 | 2 500 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 048 430.00 | 84 070.00 | 5 964 360.00 | 6 048 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 324 809.00 | | | 1 324 809.00 |
CU Autres participations | 2 088 695.00 | | 2 088 695.00 | 2 088 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 824.00 | 742 824.00 | | 742 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 787 427.00 | 1 506 838.00 | | 1 787 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 937.00 | 430 589.00 | | 1 413 937.00 |
DK Provisions réglementées | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 314.00 | 3 106 377.00 | | 4 370 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 290.00 | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 573.00 | 534 973.00 | | 640 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 919.00 | 72 332.00 | | 35 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 979.00 | 262 535.00 | | 869 979.00 |
EA Autres dettes | 46 890.00 | 11 766.00 | | 46 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 046.00 | 881 896.00 | | 1 594 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 360.00 | 3 988 272.00 | | 5 964 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 506.00 | 743 020.00 | | 1 488 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 290.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 609.00 | | 444 969.00 | 3 153 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 413 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 862.00 | 3 547 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 310.00 | 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 553.00 | 131 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 304.00 | | 39 779.00 | 132 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008 343.00 | | 405 190.00 | 3 008 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 944.00 | 20 102.00 | 48 976.00 | 112 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 332.00 | 56.00 | 10 310.00 | 10 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 236.00 | 20 046.00 | 38 666.00 | 100 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 876.00 | 33 336.00 | 105 540.00 | 138 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 410.00 | 100 410.00 | | 100 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316 738.00 | 316 738.00 | | 316 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 324 809.00 | 1 324 809.00 | | 1 324 809.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 782.00 | 2 140 782.00 | | 2 140 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 501 697.00 | 501 697.00 | | 501 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502 525.00 | 3 502 525.00 | | 3 502 525.00 |
VW T.V.A. | 362 792.00 | 362 792.00 | | 362 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 046.00 | 1 488 506.00 | 105 540.00 | 1 594 046.00 |