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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 532.00 | | 488 532.00 | 488 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 241.00 | 2 376.00 | 2 100 866.00 | 2 103 241.00 |
BZ Autres créances | 370 785.00 | | 370 785.00 | 370 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 546.00 | | 580 546.00 | 580 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 788.00 | 2 376.00 | 2 681 412.00 | 2 683 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 602 333.00 | | 1 602 333.00 | 1 602 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 501.00 | 894 858.00 | | 1 049 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 993.00 | 204 643.00 | | 212 993.00 |
DK Provisions réglementées | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 196.00 | 1 510 203.00 | | 1 673 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 117.00 | 275 624.00 | | 108 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 725.00 | 970 057.00 | | 875 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 800.00 | | 4 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | 220.00 | | 224.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 216.00 | 1 250 700.00 | | 1 008 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 412.00 | 2 760 903.00 | | 2 681 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 677.00 | 1 145 443.00 | | 802 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 299.00 | 3 322.00 | | -1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 856.00 | 235 095.00 | | 230 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 863.00 | 30 452.00 | | 17 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 993.00 | 204 643.00 | | 212 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 964.00 | | 150 277.00 | 1 952 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 103 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 588.00 | | 150 277.00 | 1 950 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 884.00 | 33 346.00 | 133 334.00 | 238 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 532.00 | | 488 532.00 | 488 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VC Groupe et associés | 184 229.00 | 184 229.00 | | 184 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 257.00 | 105 257.00 | | 105 257.00 |
VI Groupe et associés | 636 841.00 | 636 841.00 | | 636 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 220.00 | | | 197 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 035.00 | 177 035.00 | | 177 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 317.00 | 380 785.00 | 488 532.00 | 869 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 215.00 | 802 677.00 | 133 334.00 | 1 008 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 697.00 | 4 393.00 | | 4 697.00 |
ST Autres comptes | 2 963.00 | 2 903.00 | | 2 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 224.00 | 220.00 | | 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224.00 | 220.00 | | 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 769.00 | 703.00 | | 769.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 659.00 | 7 296.00 | | 7 659.00 |