| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277.00 | 134.00 | 143.00 | 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 554.00 | 77 163.00 | 79 391.00 | 156 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 384 595.00 | | 2 384 595.00 | 2 384 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 632 526.00 | 79 673.00 | 4 552 853.00 | 4 632 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 087.00 | | 2 078 087.00 | 2 078 087.00 |
BZ Autres créances | 254 166.00 | | 254 166.00 | 254 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 4 406.00 | 245 594.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 553 472.00 | | 553 472.00 | 553 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 590.00 | 4 406.00 | 3 136 183.00 | 3 140 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 773 115.00 | 84 079.00 | 7 689 036.00 | 7 773 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 384 595.00 | | | 2 384 595.00 |
CU Autres participations | 2 088 695.00 | | 2 088 695.00 | 2 088 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 824.00 | 742 824.00 | | 742 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 901 364.00 | 1 787 427.00 | | 2 901 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 197.00 | 1 413 937.00 | | 1 500 197.00 |
DK Provisions réglementées | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
DL TOTAL (I) | 5 570 511.00 | 4 370 314.00 | | 5 570 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 684.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 132.00 | 640 573.00 | | 1 132 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 375.00 | 35 919.00 | | 95 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 440.00 | 869 979.00 | | 890 440.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 46 890.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 525.00 | 1 594 046.00 | | 2 118 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 036.00 | 5 964 360.00 | | 7 689 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 321.00 | 1 488 506.00 | | 2 046 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 547 716.00 | | 1 104 837.00 | 3 547 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 473 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 027.00 | 4 632 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 027.00 | 156 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277.00 | | | 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 529.00 | | 45 051.00 | 131 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 413 534.00 | | 1 059 786.00 | 3 413 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 070.00 | 15 629.00 | 20 026.00 | 84 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 56.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 616.00 | 15 573.00 | 20 026.00 | 81 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 125.00 | 4 406.00 | | 41 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 406.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 540.00 | 33 336.00 | 72 204.00 | 105 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 375.00 | 95 375.00 | | 95 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 632.00 | 86 632.00 | | 86 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 608.00 | 108 608.00 | | 108 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301 241.00 | 301 241.00 | | 301 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 384 595.00 | 2 384 595.00 | | 2 384 595.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 087.00 | 2 078 087.00 | | 2 078 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 592.00 | 1 026 592.00 | | 1 026 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 242.00 | 238 242.00 | | 238 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721 712.00 | 4 721 712.00 | | 4 721 712.00 |
VW T.V.A. | 375 513.00 | 375 513.00 | | 375 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 525.00 | 2 046 321.00 | 72 204.00 | 2 118 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 100.00 | 12 800.00 | | 9 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 046.00 | 15 413.00 | | 18 046.00 |
ST Autres comptes | 132 612.00 | 99 756.00 | | 132 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 471.00 | 69 897.00 | | 92 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 375.00 | 17 639.00 | | 20 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 475.00 | 30 439.00 | | 29 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 099.00 | 306 802.00 | | 608 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 539.00 | 31 694.00 | | 20 539.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 129.00 | 185 066.00 | | 243 129.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |