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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AN Terrains | 41 148.00 | | 41 148.00 | 41 148.00 |
AP Constructions | 109 169.00 | 84 790.00 | 24 379.00 | 109 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 839.00 | 222 450.00 | 38 389.00 | 260 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 173.00 | 286 191.00 | 41 982.00 | 328 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 970.00 | 595 070.00 | 150 900.00 | 745 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
BN En cours de production de biens | 56 019.00 | | 56 019.00 | 56 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 840.00 | 2 554.00 | 354 286.00 | 356 840.00 |
BZ Autres créances | 279 210.00 | | 279 210.00 | 279 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 041.00 | | 54 041.00 | 54 041.00 |
CF Disponibilités | 241 765.00 | | 241 765.00 | 241 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 356.00 | 2 554.00 | 1 005 802.00 | 1 008 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 326.00 | 597 624.00 | 1 156 702.00 | 1 754 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 498 339.00 | | | 498 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
DK Provisions réglementées | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
DL TOTAL (I) | 621 841.00 | | | 621 841.00 |
DP Provisions pour risques | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 495.00 | | | 190 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 750.00 | | | 226 750.00 |
EA Autres dettes | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 925.00 | | | 487 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 702.00 | | | 1 156 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 374.00 | | | 455 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
FG Production vendue services | 1 092 416.00 | | 1 092 416.00 | 1 092 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 833.00 | | 1 093 833.00 | 1 093 833.00 |
FM Production stockée | | | 56 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 481.00 | | | 1 246 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 386.00 | | | 1 186 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 020.00 | | 40 750.00 | 733 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 800.00 | 745 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 800.00 | 739 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 381.00 | | 40 750.00 | 726 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 670.00 | 33 226.00 | 3 827.00 | 565 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 032.00 | 33 226.00 | 3 827.00 | 564 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 808.00 | 6 025.00 | | 28 808.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 758.00 | 21 176.00 | | 40 758.00 |
6T Sur comptes clients | 15 894.00 | 2 554.00 | | 15 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 894.00 | 2 554.00 | | 15 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 460.00 | 29 756.00 | | 85 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 730.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 495.00 | 190 495.00 | | 190 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
UX Autres créances clients | 354 030.00 | | | 354 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VC Groupe et associés | 257 023.00 | | | 257 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 287.00 | 25 736.00 | 32 551.00 | 58 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
VP Divers | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 347.00 | 637 538.00 | 2 809.00 | 640 347.00 |
VW T.V.A. | 90 499.00 | 90 499.00 | | 90 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 925.00 | 455 374.00 | 32 551.00 | 487 925.00 |