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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 1 413.00 | 1 022.00 | 2 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 394.00 | 355 636.00 | 74 758.00 | 430 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 931.00 | 313 957.00 | 18 974.00 | 332 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BF Prêts | 313 600.00 | | 313 600.00 | 313 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 690.00 | 671 007.00 | 413 683.00 | 1 084 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
BN En cours de production de biens | 261 452.00 | | 261 452.00 | 261 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 325.00 | | 158 325.00 | 158 325.00 |
BZ Autres créances | 139 464.00 | | 139 464.00 | 139 464.00 |
CF Disponibilités | 870 855.00 | | 870 855.00 | 870 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 489.00 | | 1 449 489.00 | 1 449 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 179.00 | 671 007.00 | 1 863 172.00 | 2 534 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 256 286.00 | 294 109.00 | | 256 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 066.00 | 337 177.00 | | 269 066.00 |
DK Provisions réglementées | 12 508.00 | 12 446.00 | | 12 508.00 |
DL TOTAL (I) | 580 485.00 | 686 357.00 | | 580 485.00 |
DP Provisions pour risques | 35 712.00 | 51 712.00 | | 35 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 712.00 | 51 712.00 | | 35 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 465.00 | 1 011 303.00 | | 423 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 012.00 | 275.00 | | 375 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 087.00 | 771 181.00 | | 180 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 910.00 | 498 815.00 | | 244 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EA Autres dettes | | 3 163.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 317.00 | 6 795.00 | | 22 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 974.00 | 2 291 532.00 | | 1 246 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 172.00 | 3 029 602.00 | | 1 863 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 558 717.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
FG Production vendue services | 2 372 514.00 | 1 524.00 | 2 374 039.00 | 2 372 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 377.00 | 1 524.00 | 2 380 901.00 | 2 379 377.00 |
FM Production stockée | | | 70 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 106.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 816.00 | 37 788.00 | | 4 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 816.00 | 40 895.00 | | 4 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 40 728.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 877.00 | 1 478.00 | | 4 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 912.00 | 42 209.00 | | 4 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -1 314.00 | | -97.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 061.00 | 131 984.00 | | 98 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 243.00 | 3 918 880.00 | | 2 542 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 178.00 | 3 581 704.00 | | 2 273 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 066.00 | 337 177.00 | | 269 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 653.00 | 39 023.00 | | 1 067 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 313 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | 318 929.00 | | 17 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 986.00 | 1 084 690.00 | | 21 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 2 436.00 | | 1 140.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 346.00 | 763 325.00 | | 3 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 386.00 | 1 190.00 | | 2 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 890.00 | 37 781.00 | | 728 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 377.00 | 52.00 | | 336 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 329.00 | 45 163.00 | 4 486.00 | 630 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | 441.00 | 1 140.00 | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 217.00 | 44 722.00 | 3 346.00 | 628 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 446.00 | 4 877.00 | 4 815.00 | 12 446.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 712.00 | 20 000.00 | 36 000.00 | 51 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 159.00 | 24 877.00 | 40 815.00 | 64 159.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 36 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 877.00 | 4 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 087.00 | 180 087.00 | | 180 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 349.00 | 99 349.00 | | 99 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
UP Prêts | 313 600.00 | | 313 600.00 | 313 600.00 |
UX Autres créances clients | 158 325.00 | 158 325.00 | | 158 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VC Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 221.00 | 114 494.00 | 308 727.00 | 423 221.00 |
VI Groupe et associés | 375 012.00 | 375 012.00 | | 375 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 293.00 | | | 67 293.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 772.00 | 191 172.00 | 313 600.00 | 504 772.00 |
VW T.V.A. | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 974.00 | 938 247.00 | 308 727.00 | 1 246 974.00 |