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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 1 789.00 | 490.00 | 2 279.00 |
AN Terrains | 41 148.00 | | 41 148.00 | 41 148.00 |
AP Constructions | 109 170.00 | 86 804.00 | 22 366.00 | 109 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 398.00 | 237 819.00 | 31 579.00 | 269 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 717.00 | 274 164.00 | 31 553.00 | 305 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 817.00 | 600 576.00 | 132 241.00 | 732 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 111.00 | | 33 111.00 | 33 111.00 |
BN En cours de production de biens | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 901.00 | 2 554.00 | 2 068 346.00 | 2 070 901.00 |
BZ Autres créances | 362 223.00 | | 362 223.00 | 362 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 212 207.00 | | 212 207.00 | 212 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 122.00 | 2 554.00 | 2 715 568.00 | 2 718 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 939.00 | 603 131.00 | 2 847 809.00 | 3 450 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 348 434.00 | | | 348 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 976.00 | | | 432 976.00 |
DK Provisions réglementées | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
DL TOTAL (I) | 850 885.00 | | | 850 885.00 |
DP Provisions pour risques | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 822.00 | | | 105 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 567.00 | | | 181 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 377.00 | | | 1 118 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 280.00 | | | 571 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 212.00 | | | 1 981 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 809.00 | | | 2 847 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
FG Production vendue services | 3 739 537.00 | | 3 739 537.00 | 3 739 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 949.00 | | 3 753 949.00 | 3 753 949.00 |
FM Production stockée | | | -32 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 562.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 002.00 | | | -2 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 497.00 | | | 78 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 759.00 | | | 207 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 945.00 | | | 3 822 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 969.00 | | | 3 389 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 976.00 | | | 432 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 971.00 | | -13 153.00 | 745 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | 641.00 | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 332.00 | | -13 898.00 | 739 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | 104.00 | 5 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 070.00 | 30 562.00 | 25 056.00 | 595 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | 151.00 | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 432.00 | 30 411.00 | 25 056.00 | 593 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 782.00 | 8 657.00 | 2 590.00 | 20 782.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 935.00 | | 31 223.00 | 46 935.00 |
6T Sur comptes clients | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 272.00 | 8 657.00 | 33 813.00 | 70 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 657.00 | 2 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -168.00 | -168.00 | | -168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 377.00 | 1 118 377.00 | | 1 118 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 296.00 | 119 296.00 | | 119 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 347.00 | 60 347.00 | | 60 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 068 091.00 | 2 068 091.00 | | 2 068 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 77 043.00 | 77 043.00 | | 77 043.00 |
VC Groupe et associés | 268 117.00 | 268 117.00 | | 268 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 822.00 | 105 822.00 | | 105 822.00 |
VI Groupe et associés | 181 735.00 | 181 735.00 | | 181 735.00 |
VP Divers | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 090.00 | 2 436 280.00 | 2 810.00 | 2 439 090.00 |
VW T.V.A. | 383 609.00 | 383 609.00 | | 383 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 382.00 | 1 979 382.00 | | 1 979 382.00 |