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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 386.00 | 2 112.00 | 274.00 | 2 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 071.00 | 323 119.00 | 73 953.00 | 397 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 818.00 | 305 098.00 | 26 720.00 | 331 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BF Prêts | 331 100.00 | | 331 100.00 | 331 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 653.00 | 630 329.00 | 437 324.00 | 1 067 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
BN En cours de production de biens | 190 472.00 | | 190 472.00 | 190 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 881.00 | | 1 753 881.00 | 1 753 881.00 |
BZ Autres créances | 161 937.00 | | 161 937.00 | 161 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 612.00 | | 112 612.00 | 112 612.00 |
CF Disponibilités | 339 173.00 | | 339 173.00 | 339 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 278.00 | | 2 592 278.00 | 2 592 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 931.00 | 630 329.00 | 3 029 602.00 | 3 659 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 294 109.00 | 271 190.00 | | 294 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 177.00 | 72 919.00 | | 337 177.00 |
DK Provisions réglementées | 12 446.00 | 18 838.00 | | 12 446.00 |
DL TOTAL (I) | 686 357.00 | 405 573.00 | | 686 357.00 |
DP Provisions pour risques | 51 712.00 | 45 712.00 | | 51 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 712.00 | 45 712.00 | | 51 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 303.00 | 466 281.00 | | 1 011 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 70 000.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 181.00 | 241 943.00 | | 771 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 815.00 | 95 643.00 | | 498 815.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | 440.00 | | 3 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 795.00 | 817.00 | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 532.00 | 875 125.00 | | 2 291 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 602.00 | 1 326 410.00 | | 3 029 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 717.00 | | | 558 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
FG Production vendue services | 3 722 616.00 | | 3 722 616.00 | 3 722 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 509.00 | | 3 724 509.00 | 3 724 509.00 |
FM Production stockée | | | 101 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 106.00 | 17 051.00 | | 3 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 788.00 | 19 196.00 | | 37 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 895.00 | 152 246.00 | | 40 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 728.00 | 172.00 | | 40 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 78 587.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 478.00 | 36 292.00 | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 209.00 | 115 050.00 | | 42 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | 37 196.00 | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 984.00 | 28 866.00 | | 131 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 880.00 | 2 465 478.00 | | 3 918 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 704.00 | 2 392 559.00 | | 3 581 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 177.00 | 72 919.00 | | 337 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 510.00 | 993.00 | | 1 068 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 1 067 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 728 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 222.00 | | 2 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 015.00 | 725.00 | | 730 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 332.00 | 46.00 | | 336 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 303.00 | 52 876.00 | 1 850.00 | 579 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | 428.00 | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 619.00 | 52 448.00 | 1 850.00 | 577 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 838.00 | 1 478.00 | 7 870.00 | 18 838.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 712.00 | 36 000.00 | 30 000.00 | 45 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 551.00 | 37 478.00 | 37 870.00 | 64 551.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 478.00 | 37 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 181.00 | 771 181.00 | | 771 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 307.00 | 76 307.00 | | 76 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 164.00 | 130 164.00 | | 130 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UP Prêts | 331 100.00 | | 331 100.00 | 331 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 881.00 | 1 753 881.00 | | 1 753 881.00 |
VB T. V. A. | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |
VC Groupe et associés | 96 031.00 | 96 031.00 | | 96 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 975.00 | 27 164.00 | 533 811.00 | 560 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 328.00 | 32 586.00 | 417 742.00 | 450 328.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 355.00 | 1 922 255.00 | 331 100.00 | 2 253 355.00 |
VW T.V.A. | 277 517.00 | 277 517.00 | | 277 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 532.00 | 1 339 979.00 | 951 553.00 | 2 291 532.00 |