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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 1 684.00 | 480.00 | 2 164.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 071.00 | 286 603.00 | 110 468.00 | 397 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 943.00 | 291 015.00 | 41 928.00 | 332 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BF Prêts | 331 100.00 | | 331 100.00 | 331 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 510.00 | 579 303.00 | 489 208.00 | 1 068 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
BN En cours de production de biens | 88 624.00 | | 88 624.00 | 88 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 577.00 | | 322 577.00 | 322 577.00 |
BZ Autres créances | 190 321.00 | | 190 321.00 | 190 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 177 696.00 | | 177 696.00 | 177 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 202.00 | | 837 202.00 | 837 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 712.00 | 579 303.00 | 1 326 410.00 | 1 905 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 271 190.00 | 281 411.00 | | 271 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 919.00 | 489 780.00 | | 72 919.00 |
DK Provisions réglementées | 18 838.00 | 31 742.00 | | 18 838.00 |
DL TOTAL (I) | 405 573.00 | 845 557.00 | | 405 573.00 |
DP Provisions pour risques | 45 712.00 | 22 432.00 | | 45 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 712.00 | 22 432.00 | | 45 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 281.00 | 136 616.00 | | 466 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 81 795.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 943.00 | 723 966.00 | | 241 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 643.00 | 316 049.00 | | 95 643.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 540.00 | | 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 817.00 | 60 000.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 125.00 | 1 318 967.00 | | 875 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 410.00 | 2 186 957.00 | | 1 326 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
FG Production vendue services | 2 261 599.00 | | 2 261 599.00 | 2 261 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 777.00 | | 2 265 777.00 | 2 265 777.00 |
FM Production stockée | | | -15 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 051.00 | 1 693.00 | | 17 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 196.00 | 2 177.00 | | 19 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 246.00 | 3 870.00 | | 152 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 3 190.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 587.00 | | | 78 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 292.00 | 7 070.00 | | 36 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 050.00 | 10 260.00 | | 115 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 196.00 | -6 390.00 | | 37 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 75 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 866.00 | 239 037.00 | | 28 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 478.00 | 5 483 695.00 | | 2 465 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 559.00 | 4 993 915.00 | | 2 392 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 919.00 | 489 780.00 | | 72 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 884.00 | | 358 255.00 | 878 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 629.00 | 1 068 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 629.00 | 730 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 548.00 | | 27 096.00 | 871 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 173.00 | | 331 159.00 | 5 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 807.00 | 56 438.00 | 107 943.00 | 630 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 380.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 503.00 | 56 058.00 | 107 943.00 | 629 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 742.00 | 6 292.00 | 19 196.00 | 31 742.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 432.00 | 30 000.00 | 6 720.00 | 22 432.00 |
6T Sur comptes clients | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 365.00 | 36 292.00 | 27 107.00 | 55 365.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 292.00 | 19 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 943.00 | 241 943.00 | | 241 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UP Prêts | 331 100.00 | | 331 100.00 | 331 100.00 |
UX Autres créances clients | 322 577.00 | 322 577.00 | | 322 577.00 |
VB T. V. A. | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VC Groupe et associés | 159 762.00 | 159 762.00 | | 159 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 953.00 | 35 861.00 | 307 592.00 | 465 953.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 666.00 | | | 366 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
VP Divers | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 970.00 | 525 870.00 | 331 100.00 | 856 970.00 |
VW T.V.A. | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 125.00 | 445 033.00 | 307 592.00 | 875 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |