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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 1 304.00 | 860.00 | 2 164.00 |
AN Terrains | 41 148.00 | | 41 148.00 | 41 148.00 |
AP Constructions | 109 170.00 | 88 817.00 | 20 353.00 | 109 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 987.00 | 255 814.00 | 139 173.00 | 394 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 242.00 | 284 872.00 | 41 370.00 | 326 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 884.00 | 630 807.00 | 248 077.00 | 878 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BN En cours de production de biens | 104 378.00 | | 104 378.00 | 104 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 364.00 | 1 191.00 | 804 173.00 | 805 364.00 |
BZ Autres créances | 735 589.00 | | 735 589.00 | 735 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 259 145.00 | | 259 145.00 | 259 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 071.00 | 1 191.00 | 1 938 880.00 | 1 940 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 955.00 | 631 998.00 | 2 186 957.00 | 2 818 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 281 411.00 | 348 434.00 | | 281 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 780.00 | 432 976.00 | | 489 780.00 |
DK Provisions réglementées | 31 742.00 | 26 849.00 | | 31 742.00 |
DL TOTAL (I) | 845 557.00 | 850 885.00 | | 845 557.00 |
DP Provisions pour risques | 22 432.00 | 15 712.00 | | 22 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 432.00 | 15 712.00 | | 22 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 616.00 | 105 822.00 | | 136 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 795.00 | 181 567.00 | | 81 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 966.00 | 1 118 377.00 | | 723 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 049.00 | 571 112.00 | | 316 049.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 2 503.00 | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 967.00 | 1 981 212.00 | | 1 318 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 957.00 | 2 847 809.00 | | 2 186 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
FG Production vendue services | 5 336 515.00 | | 5 336 515.00 | 5 336 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 355 088.00 | | 5 355 088.00 | 5 355 088.00 |
FM Production stockée | | | 80 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 465 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 177.00 | 2 590.00 | | 2 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 870.00 | 6 790.00 | | 3 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 190.00 | 135.00 | | 3 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 070.00 | 8 657.00 | | 7 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 260.00 | 8 792.00 | | 10 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 390.00 | -2 002.00 | | -6 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 417.00 | 78 497.00 | | 75 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 037.00 | 207 759.00 | | 239 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 483 695.00 | 3 822 945.00 | | 5 483 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 915.00 | 3 389 969.00 | | 4 993 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 780.00 | 432 976.00 | | 489 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 817.00 | | 159 170.00 | 732 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 103.00 | 878 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 255.00 | 2 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 848.00 | 871 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | 1 140.00 | 2 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 433.00 | | 157 962.00 | 725 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | | 68.00 | 5 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 576.00 | 43 415.00 | 13 184.00 | 600 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 770.00 | 1 255.00 | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 787.00 | 42 645.00 | 11 929.00 | 598 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 849.00 | 7 070.00 | 2 177.00 | 26 849.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 712.00 | 6 720.00 | | 15 712.00 |
6T Sur comptes clients | 2 554.00 | | 1 364.00 | 2 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 554.00 | | 1 364.00 | 2 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 116.00 | 13 790.00 | 3 541.00 | 45 116.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 720.00 | 1 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 070.00 | 2 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 966.00 | 723 966.00 | | 723 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 489.00 | 120 489.00 | | 120 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 804 054.00 | 804 054.00 | | 804 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VC Groupe et associés | 672 913.00 | 672 913.00 | | 672 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 953.00 | 35 661.00 | 100 292.00 | 135 953.00 |
VI Groupe et associés | 81 795.00 | 81 795.00 | | 81 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 566.00 | | | 144 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
VP Divers | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 792.00 | 1 550 792.00 | | 1 550 792.00 |
VW T.V.A. | 133 585.00 | 133 585.00 | | 133 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 967.00 | 1 218 675.00 | 100 292.00 | 1 318 967.00 |