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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 145.00 | 71 003.00 | 21 142.00 | 92 145.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687.00 | 163.00 | 524.00 | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 238.00 | 49 953.00 | 16 285.00 | 66 238.00 |
AX Avances et acomptes | 101 746.00 | | 101 746.00 | 101 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 828.00 | 125 618.00 | 610 210.00 | 735 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 471.00 | 4 736.00 | 4 736.00 | 9 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 766.00 | | 1 520 766.00 | 1 520 766.00 |
BZ Autres créances | 752 161.00 | | 752 161.00 | 752 161.00 |
CF Disponibilités | 590 253.00 | | 590 253.00 | 590 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 075.00 | 4 736.00 | 2 887 340.00 | 2 892 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 903.00 | 130 354.00 | 3 497 550.00 | 3 627 903.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 769.00 | | | 270 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 938.00 | | | 132 938.00 |
DL TOTAL (I) | 513 707.00 | | | 513 707.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 855.00 | | | 539 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 928.00 | | | 1 869 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 932.00 | | | 328 932.00 |
EA Autres dettes | 143 849.00 | | | 143 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 842.00 | | | 2 883 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 550.00 | | | 3 497 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 987.00 | | | 2 693 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 830.00 | | 177 185.00 | 581 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 657.00 | 450 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 187.00 | 735 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 530.00 | 168 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 404.00 | | 12 741.00 | 99 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 269.00 | | 113 932.00 | 68 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 657.00 | | 50 512.00 | 409 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 724.00 | 40 894.00 | | 84 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 775.00 | 28 228.00 | | 42 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 449.00 | 12 666.00 | | 37 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 928.00 | 1 869 928.00 | | 1 869 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 484.00 | 157 484.00 | | 157 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 789.00 | 154 789.00 | | 154 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 849.00 | 143 849.00 | | 143 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 766.00 | | | 1 520 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
VC Groupe et associés | 356 970.00 | | | 356 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 350 000.00 | 150 000.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 596.00 | | | 347 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 864.00 | 2 142 352.00 | 200 512.00 | 2 342 864.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 842.00 | 2 693 987.00 | 189 856.00 | 2 883 842.00 |