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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 289.00 | 85 035.00 | 9 254.00 | 94 289.00 |
AN Terrains | 200 400.00 | 20 040.00 | 180 360.00 | 200 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687.00 | 392.00 | 295.00 | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 786.00 | 54 698.00 | 33 088.00 | 87 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 442.00 | | 90 442.00 | 90 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 104.00 | 164 664.00 | 713 440.00 | 878 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 160.00 | | 603 160.00 | 603 160.00 |
BZ Autres créances | 513 374.00 | | 513 374.00 | 513 374.00 |
CF Disponibilités | 441 876.00 | | 441 876.00 | 441 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 050.00 | | 1 564 050.00 | 1 564 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 154.00 | 164 664.00 | 2 277 489.00 | 2 442 154.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 403 707.00 | | | 403 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 588.00 | | | 228 588.00 |
DL TOTAL (I) | 742 296.00 | | | 742 296.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 895.00 | | | 828 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 434.00 | | | 229 434.00 |
EA Autres dettes | 327 129.00 | | | 327 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 194.00 | | | 1 435 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 489.00 | | | 2 277 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 939.00 | | | 1 386 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 837.00 | 1 918 043.00 | 2 218 880.00 | 300 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 837.00 | 1 918 043.00 | 2 218 880.00 | 300 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 304.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 562.00 | | | 271 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 037.00 | | | 73 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 094.00 | | | 2 553 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 506.00 | | | 2 324 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 588.00 | | | 228 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 618.00 | 42 305.00 | 3 258.00 | 125 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 003.00 | 14 032.00 | | 71 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 115.00 | 28 273.00 | 3 258.00 | 50 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 895.00 | 828 895.00 | | 828 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 158.00 | 96 158.00 | | 96 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 810.00 | 90 810.00 | | 90 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 129.00 | 327 129.00 | | 327 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 442.00 | 90 442.00 | | 90 442.00 |
UX Autres créances clients | 603 160.00 | | | 603 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VP Divers | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 258.00 | | | 291 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 616.00 | 1 122 174.00 | 90 442.00 | 1 212 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 194.00 | 1 435 194.00 | | 1 435 194.00 |