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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 848.00 | 37 290.00 | 17 558.00 | 54 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705 957.00 | | 705 957.00 | 705 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 547.00 | | 197 547.00 | 197 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 212.00 | 68 508.00 | 2 018 704.00 | 2 087 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 975.00 | | 171 975.00 | 171 975.00 |
BZ Autres créances | 209 816.00 | | 209 816.00 | 209 816.00 |
CF Disponibilités | 318 392.00 | | 318 392.00 | 318 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 896.00 | | 702 896.00 | 702 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 109.00 | 68 508.00 | 2 721 600.00 | 2 790 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 547.00 | | | 197 547.00 |
CU Autres participations | 1 097 642.00 | | 1 097 642.00 | 1 097 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 817.00 | 1 261 571.00 | | 1 356 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 272.00 | 495 246.00 | | 303 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 089.00 | 1 866 817.00 | | 1 770 089.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 002.00 | 396 187.00 | | 313 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 913.00 | 98 100.00 | | 155 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 117.00 | 3 696.00 | | 17 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 879.00 | 198 838.00 | | 257 879.00 |
EA Autres dettes | 207 600.00 | 208 246.00 | | 207 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 511.00 | 905 066.00 | | 951 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 600.00 | 2 871 884.00 | | 2 721 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 511.00 | 593 816.00 | | 868 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 226.00 | | 230 226.00 | 230 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 226.00 | | 230 226.00 | 230 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 904.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 843 656.00 | 1 609 711.00 | | 1 843 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 119 703.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 119 703.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 114 288.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 521.00 | 45 711.00 | | 47 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 240.00 | 2 314 034.00 | | 2 369 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 968.00 | 1 818 788.00 | | 2 065 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 272.00 | 495 246.00 | | 303 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 547.00 | | 782 665.00 | 1 304 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 540.00 | | 8 308.00 | 46 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 789.00 | | 774 357.00 | 1 226 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 604.00 | 6 904.00 | | 61 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 430.00 | 788.00 | | 30 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 175.00 | 6 116.00 | | 31 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 913.00 | 155 913.00 | | 155 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 626.00 | 83 626.00 | | 83 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 600.00 | 207 600.00 | | 207 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705 957.00 | | 705 957.00 | 705 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 547.00 | 197 547.00 | | 197 547.00 |
UX Autres créances clients | 171 975.00 | 171 975.00 | | 171 975.00 |
VB T. V. A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VC Groupe et associés | 202 145.00 | 202 145.00 | | 202 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 250.00 | 228 250.00 | 83 000.00 | 311 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 008.00 | 582 051.00 | 705 957.00 | 1 288 008.00 |
VW T.V.A. | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 511.00 | 868 511.00 | 83 000.00 | 951 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 246.00 | 86 210.00 | | 87 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 575.00 | 165 191.00 | | 211 575.00 |
ST Autres comptes | 46 894.00 | 44 453.00 | | 46 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401 126.00 | 326 299.00 | | 401 126.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 48 606.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 246.00 | 86 210.00 | | 87 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 250.00 | 326 172.00 | | 422 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 474.00 | 115 039.00 | | 154 474.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 623.00 | 535 943.00 | | 715 623.00 |