| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 218.00 | 29 014.00 | 2 204.00 | 31 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 625.00 | 25 427.00 | 13 198.00 | 38 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 253.00 | | 136 253.00 | 136 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 095.00 | 54 441.00 | 1 174 655.00 | 1 229 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
BZ Autres créances | 1 113 309.00 | | 1 113 309.00 | 1 113 309.00 |
CF Disponibilités | 505 425.00 | | 505 425.00 | 505 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 699.00 | | 110 699.00 | 110 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 898.00 | | 1 760 898.00 | 1 760 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 993.00 | 54 441.00 | 2 935 553.00 | 2 989 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 253.00 | | | 136 253.00 |
CU Autres participations | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 038.00 | 332 296.00 | | 376 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285 533.00 | 543 743.00 | | 1 285 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 571.00 | 986 038.00 | | 1 771 571.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 766.00 | 417 783.00 | | 417 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 860.00 | 57 255.00 | | 44 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 200.00 | 1 137 978.00 | | 130 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 897.00 | 271 647.00 | | 143 897.00 |
EA Autres dettes | 327 259.00 | 363 627.00 | | 327 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 063 981.00 | 2 252 604.00 | | 1 063 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 553.00 | 3 338 642.00 | | 2 935 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 731.00 | 1 837 604.00 | | 669 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 744.00 | 1 554 226.00 | 1 785 970.00 | 231 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 744.00 | 1 554 226.00 | 1 785 970.00 | 231 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 379.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569 950.00 | 499 305.00 | | 569 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 322.00 | 25 156.00 | | 7 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 765.00 | 297 761.00 | | 26 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 087.00 | 322 917.00 | | 34 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 356.00 | 512.00 | | 5 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 498.00 | 200 350.00 | | 5 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 854.00 | 200 862.00 | | 10 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 233.00 | 122 055.00 | | 23 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 477.00 | 144 080.00 | | 201 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 683.00 | 3 080 670.00 | | 3 229 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 150.00 | 2 536 928.00 | | 1 944 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285 533.00 | 543 743.00 | | 1 285 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 179.00 | 417.00 | | 19 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 306.00 | | 24 942.00 | 1 324 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 153.00 | 1 229 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 651.00 | 31 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 001.00 | 38 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 869.00 | | | 96 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 626.00 | | | 88 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 311.00 | | 24 942.00 | 1 134 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 716.00 | 8 375.00 | 114 651.00 | 160 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | 1 574.00 | 6 074.00 | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 091.00 | | 64 077.00 | 93 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 126.00 | 6 801.00 | 44 500.00 | 63 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 744.00 | 80 744.00 | | 80 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 259.00 | 327 259.00 | | 327 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 253.00 | 136 253.00 | | 136 253.00 |
UX Autres créances clients | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
VB T. V. A. | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 324.00 | 1 088 324.00 | | 1 088 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 000.00 | 20 750.00 | 332 000.00 | 415 000.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 726.00 | 1 391 726.00 | | 1 391 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 981.00 | 669 731.00 | 332 000.00 | 1 063 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 313.00 | 145 512.00 | | 137 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 425.00 | 276 960.00 | | 222 425.00 |
ST Autres comptes | 137 769.00 | 222 981.00 | | 137 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426 836.00 | 436 284.00 | | 426 836.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 039.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 120 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 108.00 | 6 137.00 | | 4 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 421.00 | 151 649.00 | | 141 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 584.00 | 160 338.00 | | 172 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 394.00 | 206 369.00 | | 233 394.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 030.00 | 1 070 263.00 | | 787 030.00 |