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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 869.00 | 93 091.00 | 3 779.00 | 96 869.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687.00 | 620.00 | 66.00 | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 940.00 | 62 505.00 | 25 434.00 | 87 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 311.00 | | 111 311.00 | 111 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 306.00 | 160 716.00 | 1 163 590.00 | 1 324 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 076.00 | | 977 076.00 | 977 076.00 |
BZ Autres créances | 325 439.00 | | 325 439.00 | 325 439.00 |
CF Disponibilités | 856 625.00 | | 856 625.00 | 856 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 052.00 | | 2 175 052.00 | 2 175 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 359.00 | 160 716.00 | 3 338 642.00 | 3 499 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 311.00 | | | 111 311.00 |
CU Autres participations | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 332 296.00 | 403 707.00 | | 332 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 743.00 | 228 588.00 | | 543 743.00 |
DL TOTAL (I) | 986 038.00 | 742 296.00 | | 986 038.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 783.00 | 1 481.00 | | 417 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 255.00 | 48 255.00 | | 57 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 978.00 | 827 836.00 | | 1 137 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 647.00 | 229 434.00 | | 271 647.00 |
EA Autres dettes | 363 627.00 | 265 337.00 | | 363 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 604.00 | 1 372 342.00 | | 2 252 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 642.00 | 2 214 638.00 | | 3 338 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 604.00 | 1 372 342.00 | | 1 837 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 484.00 | 2 127 175.00 | 2 202 659.00 | 75 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 484.00 | 2 127 175.00 | 2 202 659.00 | 75 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 499 305.00 | 271 562.00 | | 499 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 761.00 | 21 250.00 | | 297 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 917.00 | 21 250.00 | | 322 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 350.00 | 21 242.00 | | 200 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 862.00 | 21 242.00 | | 200 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 055.00 | 8.00 | | 122 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 080.00 | 73 037.00 | | 144 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 670.00 | 2 553 094.00 | | 3 080 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 928.00 | 2 324 506.00 | | 2 536 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 743.00 | 228 588.00 | | 543 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 104.00 | | 671 602.00 | 878 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 134 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 400.00 | 1 324 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 400.00 | 88 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 289.00 | | 2 580.00 | 94 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 872.00 | | 154.00 | 288 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 442.00 | | 668 868.00 | 490 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 664.00 | 21 102.00 | 25 050.00 | 164 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 035.00 | 8 055.00 | | 85 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 129.00 | 13 047.00 | 25 050.00 | 75 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 978.00 | 1 137 978.00 | | 1 137 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 626.00 | 94 626.00 | | 94 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 627.00 | 363 627.00 | | 363 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 311.00 | 111 311.00 | | 111 311.00 |
UX Autres créances clients | 977 076.00 | 977 076.00 | | 977 076.00 |
VB T. V. A. | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
VC Groupe et associés | 285 966.00 | 285 966.00 | | 285 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 000.00 | | 269 750.00 | 415 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 738.00 | 1 429 738.00 | | 1 429 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 604.00 | 1 837 604.00 | 269 750.00 | 2 252 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 512.00 | 90 128.00 | | 145 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 960.00 | 273 919.00 | | 276 960.00 |
ST Autres comptes | 222 981.00 | 317 750.00 | | 222 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436 284.00 | 378 217.00 | | 436 284.00 |
YT Sous‐traitance | | 24 080.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 137.00 | 5 327.00 | | 6 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 649.00 | 95 455.00 | | 151 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 338.00 | | | 160 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 369.00 | | | 206 369.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 070 263.00 | 1 073 966.00 | | 1 070 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |