| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 218.00 | 30 430.00 | 788.00 | 31 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 540.00 | 31 175.00 | 15 365.00 | 46 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 747.00 | | 129 747.00 | 129 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 547.00 | 61 604.00 | 1 242 942.00 | 1 304 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 455.00 | | 61 455.00 | 61 455.00 |
BZ Autres créances | 933 080.00 | | 933 080.00 | 933 080.00 |
CF Disponibilités | 631 814.00 | | 631 814.00 | 631 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 941.00 | | 1 628 941.00 | 1 628 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 488.00 | 61 604.00 | 2 871 884.00 | 2 933 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 747.00 | | | 129 747.00 |
CU Autres participations | 1 097 042.00 | | 1 097 042.00 | 1 097 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 571.00 | 376 038.00 | | 1 261 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 246.00 | 1 285 533.00 | | 495 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 817.00 | 1 771 571.00 | | 1 866 817.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 187.00 | 417 766.00 | | 396 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 100.00 | 44 860.00 | | 98 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 130 200.00 | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 838.00 | 143 897.00 | | 198 838.00 |
EA Autres dettes | 208 246.00 | 327 259.00 | | 208 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 066.00 | 1 063 981.00 | | 905 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 884.00 | 2 935 553.00 | | 2 871 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 816.00 | 669 731.00 | | 593 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 345.00 | 18 136.00 | 182 481.00 | 164 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 345.00 | 18 136.00 | 182 481.00 | 164 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 164.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 609 711.00 | 569 950.00 | | 1 609 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 703.00 | 7 322.00 | | 119 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 703.00 | 34 087.00 | | 119 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 416.00 | 5 356.00 | | 5 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 416.00 | 10 854.00 | | 5 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 288.00 | 23 233.00 | | 114 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 711.00 | 201 477.00 | | 45 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 034.00 | 3 229 683.00 | | 2 314 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 788.00 | 1 944 150.00 | | 1 818 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 246.00 | 1 285 533.00 | | 495 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 764.00 | 19 179.00 | | 15 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 095.00 | | 81 957.00 | 1 229 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 506.00 | 1 226 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 506.00 | 1 304 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 625.00 | | 7 915.00 | 38 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159 253.00 | | 74 042.00 | 1 159 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 441.00 | 7 164.00 | | 54 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 014.00 | 1 416.00 | | 29 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 427.00 | 5 748.00 | | 25 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 891.00 | 78 891.00 | | 78 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 246.00 | 208 246.00 | | 208 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 747.00 | 129 747.00 | | 129 747.00 |
UX Autres créances clients | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VC Groupe et associés | 881 785.00 | 881 785.00 | | 881 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 250.00 | 83 000.00 | 311 250.00 | 394 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 874.00 | 1 126 874.00 | | 1 126 874.00 |
VW T.V.A. | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 066.00 | 593 816.00 | 311 250.00 | 905 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 210.00 | 137 313.00 | | 86 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 191.00 | 222 425.00 | | 165 191.00 |
ST Autres comptes | 44 453.00 | 137 769.00 | | 44 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 299.00 | 426 836.00 | | 326 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 606.00 | 64 370.00 | | 48 606.00 |
YW Taxe professionnelle | | 4 108.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 210.00 | 141 421.00 | | 86 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 172.00 | 172 584.00 | | 326 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 039.00 | 233 394.00 | | 115 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 943.00 | 787 030.00 | | 535 943.00 |