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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 329.00 | | 187 329.00 | 187 329.00 |
AP Constructions | 255 779.00 | 92 948.00 | 162 831.00 | 255 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 785.00 | 25 881.00 | 5 904.00 | 31 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 097.00 | 75 633.00 | 154 464.00 | 230 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 267.00 | 194 463.00 | 596 804.00 | 791 267.00 |
BP En cours de production de services | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
BT Marchandises | 4 489 890.00 | 36 853.00 | 4 453 036.00 | 4 489 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 738.00 | 510.00 | 1 686 228.00 | 1 686 738.00 |
BZ Autres créances | 1 305 080.00 | | 1 305 080.00 | 1 305 080.00 |
CF Disponibilités | 1 532 001.00 | | 1 532 001.00 | 1 532 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 068 192.00 | 37 364.00 | 9 030 828.00 | 9 068 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 859 459.00 | 231 827.00 | 9 627 633.00 | 9 859 459.00 |
CU Autres participations | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 407 690.00 | | | 1 407 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 822.00 | | | -190 822.00 |
DK Provisions réglementées | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 156.00 | | | 1 397 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 720.00 | | | 854 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828 187.00 | | | 2 828 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 005.00 | | | 212 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728 076.00 | | | 3 728 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 519.00 | | | 560 519.00 |
EA Autres dettes | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 230 477.00 | | | 8 230 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 627 633.00 | | | 9 627 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 884 423.00 | | | 6 884 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853 789.00 | | | 853 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 564 474.00 | | 27 564 474.00 | 27 564 474.00 |
FD Production vendue biens | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
FG Production vendue services | 1 377 929.00 | | 1 377 929.00 | 1 377 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 949 457.00 | | 28 949 457.00 | 28 949 457.00 |
FM Production stockée | | | 9 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 193 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 867 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 364.00 | |
GE Autres charges | | | 68 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 003 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 861.00 | | | 84 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 463.00 | | | 361 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 224.00 | | | 372 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641 682.00 | | | 641 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 323.00 | | | 690 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 099.00 | | | -318 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 569 896.00 | | | 29 569 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 760 718.00 | | | 29 760 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 822.00 | | | -190 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 984.00 | | 85 269.00 | 2 314 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548.00 | 86 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608 986.00 | 791 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 240.00 | 187 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 592 198.00 | 517 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 569.00 | | | 203 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 670.00 | | 84 190.00 | 2 025 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 746.00 | | 1 079.00 | 85 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 880.00 | 90 337.00 | 966 753.00 | 1 070 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 640.00 | 90 337.00 | 950 514.00 | 1 054 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 223.00 | 21 114.00 | 3 889.00 | 15 223.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 270.00 | 36 853.00 | 63 270.00 | 63 270.00 |
6T Sur comptes clients | 67 990.00 | 510.00 | 67 990.00 | 67 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 259.00 | 37 364.00 | 131 259.00 | 131 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 101.00 | 58 478.00 | 147 767.00 | 159 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 364.00 | 143 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 114.00 | 3 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 411 241.00 | 1 065 187.00 | 1 346 054.00 | 2 411 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728 076.00 | 3 728 076.00 | | 3 728 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 651.00 | 153 651.00 | | 153 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 816.00 | 148 816.00 | | 148 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 126.00 | | | 1 686 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | | | 612.00 |
VB T. V. A. | 429 969.00 | | | 429 969.00 |
VC Groupe et associés | 93 097.00 | | | 93 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 789.00 | 853 789.00 | | 853 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VI Groupe et associés | 416 946.00 | 416 946.00 | | 416 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 014.00 | | | 782 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045 639.00 | 3 019 053.00 | 26 586.00 | 3 045 639.00 |
VW T.V.A. | 207 186.00 | 207 186.00 | | 207 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 018 472.00 | 6 672 418.00 | 1 346 054.00 | 8 018 472.00 |