| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 329.00 | | 187 329.00 | 187 329.00 |
AP Constructions | 680 540.00 | 236 705.00 | 443 835.00 | 680 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 667.00 | 108 065.00 | 186 602.00 | 294 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 193.00 | 218 993.00 | 180 200.00 | 399 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 580.00 | | 46 580.00 | 46 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 853.00 | 563 763.00 | 1 096 090.00 | 1 659 853.00 |
BP En cours de production de services | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
BT Marchandises | 7 154 356.00 | 63 297.00 | 7 091 060.00 | 7 154 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 662.00 | 7 524.00 | 1 510 138.00 | 1 517 662.00 |
BZ Autres créances | 1 787 474.00 | | 1 787 474.00 | 1 787 474.00 |
CF Disponibilités | 1 293 293.00 | | 1 293 293.00 | 1 293 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 789 861.00 | 70 821.00 | 11 719 040.00 | 11 789 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 449 714.00 | 634 584.00 | 12 815 130.00 | 13 449 714.00 |
CU Autres participations | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 791 091.00 | 1 651 478.00 | | 1 791 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 345.00 | 139 613.00 | | 282 345.00 |
DK Provisions réglementées | 894.00 | 1 304.00 | | 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 170.00 | 1 940 235.00 | | 2 222 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 726.00 | 1 891 964.00 | | 2 054 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 806.00 | 2 016 106.00 | | 1 815 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 533.00 | 255 622.00 | | 212 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 719 862.00 | 5 316 660.00 | | 5 719 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 129.00 | 412 336.00 | | 461 129.00 |
EA Autres dettes | 328 905.00 | 32 809.00 | | 328 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 592 960.00 | 9 925 496.00 | | 10 592 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 815 130.00 | 11 865 731.00 | | 12 815 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 711 375.00 | | 30 711 375.00 | 30 711 375.00 |
FD Production vendue biens | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
FG Production vendue services | 1 790 343.00 | | 1 790 343.00 | 1 790 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 515 190.00 | | 32 515 190.00 | 32 515 190.00 |
FM Production stockée | | | -16 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 593 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 538 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -914 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 821.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 172 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 705.00 | 633.00 | | 17 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 304.00 | 1 564.00 | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 009.00 | 2 197.00 | | 19 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 894.00 | 1 304.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 145.00 | 5 836.00 | | 8 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 864.00 | -3 639.00 | | 10 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 779.00 | 29 305.00 | | 109 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 630 082.00 | 30 328 634.00 | | 32 630 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 347 737.00 | 30 189 021.00 | | 32 347 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 345.00 | 139 613.00 | | 282 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 233.00 | | 58 995.00 | 1 601 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 98 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 1 659 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 329.00 | | | 187 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 742.00 | | 58 658.00 | 1 315 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 162.00 | | 337.00 | 98 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 440.00 | 215 324.00 | | 348 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 440.00 | 215 324.00 | | 348 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 304.00 | 894.00 | 1 304.00 | 1 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 140.00 | 63 297.00 | 49 140.00 | 49 140.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 140.00 | 70 821.00 | 49 140.00 | 49 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 444.00 | 71 715.00 | 50 444.00 | 50 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 821.00 | 49 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 894.00 | 1 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 705 902.00 | 959 848.00 | 746 054.00 | 1 705 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 719 862.00 | 5 719 862.00 | | 5 719 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 927.00 | 99 927.00 | | 99 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 391.00 | 125 391.00 | | 125 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 905.00 | 328 905.00 | | 328 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 633.00 | 1 508 633.00 | | 1 508 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VB T. V. A. | 1 093 769.00 | 1 093 769.00 | | 1 093 769.00 |
VC Groupe et associés | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616 799.00 | 1 616 799.00 | | 1 616 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 927.00 | 437 927.00 | | 437 927.00 |
VI Groupe et associés | 109 904.00 | 109 904.00 | | 109 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 876.00 | | | 194 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 272.00 | | | 100 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 208.00 | 635 208.00 | | 635 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338 533.00 | 3 312 690.00 | 25 844.00 | 3 338 533.00 |
VW T.V.A. | 212 149.00 | 212 149.00 | | 212 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 380 427.00 | 9 634 373.00 | 746 054.00 | 10 380 427.00 |