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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 329.00 | | 187 329.00 | 187 329.00 |
AP Constructions | 688 481.00 | 310 028.00 | 378 453.00 | 688 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 417.00 | 220 816.00 | 102 600.00 | 323 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 536.00 | 336 768.00 | 92 769.00 | 429 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 580.00 | | 46 580.00 | 46 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 165.00 | 867 612.00 | 859 554.00 | 1 727 165.00 |
BP En cours de production de services | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
BT Marchandises | 4 359 957.00 | 50 570.00 | 4 309 388.00 | 4 359 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 369.00 | 2 973.00 | 912 396.00 | 915 369.00 |
BZ Autres créances | 1 726 140.00 | | 1 726 140.00 | 1 726 140.00 |
CF Disponibilités | 2 407 894.00 | | 2 407 894.00 | 2 407 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 452 218.00 | 53 543.00 | 9 398 675.00 | 9 452 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 179 383.00 | 921 155.00 | 10 258 229.00 | 11 179 383.00 |
CU Autres participations | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 160 648.00 | 2 073 436.00 | | 2 160 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 105.00 | 87 213.00 | | -128 105.00 |
DK Provisions réglementées | 1 708.00 | 6 379.00 | | 1 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 092.00 | 2 314 867.00 | | 2 182 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 378.00 | 2 027 931.00 | | 1 362 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706 503.00 | 3 754 648.00 | | 2 706 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 877.00 | 84 071.00 | | 85 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489 097.00 | 4 767 455.00 | | 3 489 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 569.00 | 410 954.00 | | 426 569.00 |
EA Autres dettes | 5 712.00 | 10 671.00 | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 076 137.00 | 11 055 731.00 | | 8 076 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 258 229.00 | 13 370 599.00 | | 10 258 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 768 159.00 | | 23 768 159.00 | 23 768 159.00 |
FD Production vendue biens | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
FG Production vendue services | 1 634 979.00 | | 1 634 979.00 | 1 634 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 412 402.00 | | 25 412 402.00 | 25 412 402.00 |
FM Production stockée | | | 6 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 555 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 212 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 420 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 543.00 | |
GE Autres charges | | | 5 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 601 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983.00 | 1 003.00 | | 1 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 379.00 | 894.00 | | 6 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 362.00 | 1 897.00 | | 8 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 442.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 708.00 | 6 379.00 | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 348.00 | 16 821.00 | | 42 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 987.00 | -14 924.00 | | -33 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 576 607.00 | 29 016 449.00 | | 25 576 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 704 712.00 | 28 929 237.00 | | 25 704 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 105.00 | 87 213.00 | | -128 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 200.00 | | 24 598.00 | 1 704 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 631.00 | 98 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 631.00 | 1 727 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 329.00 | | | 187 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 452.00 | | 23 983.00 | 1 417 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 418.00 | | 615.00 | 99 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 934.00 | 137 678.00 | | 729 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 934.00 | 137 678.00 | | 729 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 379.00 | 1 708.00 | 6 379.00 | 6 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 609.00 | 50 570.00 | 82 609.00 | 82 609.00 |
6T Sur comptes clients | 1 171.00 | 2 973.00 | 1 171.00 | 1 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 780.00 | 53 543.00 | 83 780.00 | 83 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 159.00 | 55 251.00 | 90 159.00 | 90 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 543.00 | 83 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 708.00 | 6 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 834 904.00 | 1 088 850.00 | 746 054.00 | 1 834 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489 097.00 | 3 489 097.00 | | 3 489 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 128.00 | 99 128.00 | | 99 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 274.00 | 134 274.00 | | 134 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 122.00 | 614.00 | 25 508.00 | 26 122.00 |
UX Autres créances clients | 911 801.00 | 911 801.00 | | 911 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VB T. V. A. | 1 085 092.00 | 1 085 092.00 | | 1 085 092.00 |
VC Groupe et associés | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146 901.00 | 1 146 901.00 | | 1 146 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 477.00 | 111 703.00 | 103 774.00 | 215 477.00 |
VI Groupe et associés | 871 599.00 | 871 599.00 | | 871 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 938.00 | | | 110 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 608.00 | 620 608.00 | | 620 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 673.00 | 2 647 165.00 | 25 508.00 | 2 672 673.00 |
VW T.V.A. | 180 868.00 | 180 868.00 | | 180 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 990 260.00 | 7 140 432.00 | 849 828.00 | 7 990 260.00 |