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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 329.00 | | 187 329.00 | 187 329.00 |
AP Constructions | 670 437.00 | 134 773.00 | 535 663.00 | 670 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 465.00 | 55 217.00 | 231 248.00 | 286 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 840.00 | 158 450.00 | 200 390.00 | 358 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 580.00 | | 46 580.00 | 46 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 233.00 | 348 440.00 | 1 252 792.00 | 1 601 233.00 |
BP En cours de production de services | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
BT Marchandises | 6 240 213.00 | 49 140.00 | 6 191 073.00 | 6 240 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 895.00 | | 1 389 895.00 | 1 389 895.00 |
BZ Autres créances | 1 759 336.00 | | 1 759 336.00 | 1 759 336.00 |
CF Disponibilités | 1 181 058.00 | | 1 181 058.00 | 1 181 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 662 079.00 | 49 140.00 | 10 612 939.00 | 10 662 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 263 312.00 | 397 580.00 | 11 865 731.00 | 12 263 312.00 |
CU Autres participations | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 651 478.00 | 1 216 868.00 | | 1 651 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 613.00 | 434 610.00 | | 139 613.00 |
DK Provisions réglementées | 1 304.00 | 1 564.00 | | 1 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 235.00 | 1 800 882.00 | | 1 940 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 108 268.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108 268.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 964.00 | 1 569 031.00 | | 1 891 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016 106.00 | 2 144 955.00 | | 2 016 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 622.00 | 124 256.00 | | 255 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 316 660.00 | 3 646 855.00 | | 5 316 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 336.00 | 512 456.00 | | 412 336.00 |
EA Autres dettes | 32 809.00 | 32 796.00 | | 32 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 925 496.00 | 8 030 349.00 | | 9 925 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 865 731.00 | 9 939 499.00 | | 11 865 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 378 655.00 | | 28 378 655.00 | 28 378 655.00 |
FD Production vendue biens | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
FG Production vendue services | 1 633 834.00 | | 1 633 834.00 | 1 633 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 027 525.00 | | 30 027 525.00 | 30 027 525.00 |
FM Production stockée | | | 21 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 310 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 205 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 271 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 098 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 7 687.00 | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 020.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 564.00 | 32 448.00 | | 1 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197.00 | 126 155.00 | | 2 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 532.00 | 624.00 | | 4 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 304.00 | 1 564.00 | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 836.00 | 100 788.00 | | 5 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 639.00 | 25 367.00 | | -3 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 305.00 | 29 727.00 | | 29 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 328 634.00 | 30 711 535.00 | | 30 328 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 189 021.00 | 30 276 925.00 | | 30 189 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 613.00 | 434 610.00 | | 139 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 162 416.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 833.00 | | 687 836.00 | 913 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 98 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 1 601 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 329.00 | | | 187 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 282.00 | | 687 461.00 | 628 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 222.00 | | 375.00 | 98 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 258.00 | 103 182.00 | | 245 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 258.00 | 103 182.00 | | 245 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 564.00 | 1 304.00 | 1 564.00 | 1 564.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 268.00 | | 108 268.00 | 108 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 680.00 | 49 140.00 | 35 680.00 | 35 680.00 |
6T Sur comptes clients | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 043.00 | 49 140.00 | 36 043.00 | 36 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 875.00 | 50 444.00 | 145 875.00 | 145 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 140.00 | 144 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 304.00 | 1 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 707 021.00 | 960 967.00 | 746 054.00 | 1 707 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 316 660.00 | 5 316 660.00 | | 5 316 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 796.00 | 92 796.00 | | 92 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 987.00 | 126 987.00 | | 126 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 882.00 | 374.00 | 25 508.00 | 25 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 895.00 | 1 389 895.00 | | 1 389 895.00 |
VB T. V. A. | 962 760.00 | 962 760.00 | | 962 760.00 |
VC Groupe et associés | 69 786.00 | 69 786.00 | | 69 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 964.00 | 109 400.00 | 232 564.00 | 341 964.00 |
VI Groupe et associés | 309 085.00 | 309 085.00 | | 309 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 997.00 | | | 395 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 033.00 | | | 154 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 790.00 | 726 790.00 | | 726 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 868.00 | 3 166 360.00 | 25 508.00 | 3 191 868.00 |
VW T.V.A. | 153 061.00 | 153 061.00 | | 153 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 669 874.00 | 8 691 256.00 | 978 618.00 | 9 669 874.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |