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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 329.00 | | 187 329.00 | 187 329.00 |
AP Constructions | 684 876.00 | 282 693.00 | 402 182.00 | 684 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 980.00 | 163 038.00 | 147 942.00 | 310 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 597.00 | 284 203.00 | 137 394.00 | 421 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 580.00 | | 46 580.00 | 46 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 200.00 | 729 934.00 | 974 266.00 | 1 704 200.00 |
BP En cours de production de services | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
BT Marchandises | 6 780 360.00 | 82 609.00 | 6 697 752.00 | 6 780 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 176.00 | 1 171.00 | 1 642 004.00 | 1 643 176.00 |
BZ Autres créances | 2 080 162.00 | | 2 080 162.00 | 2 080 162.00 |
CF Disponibilités | 1 935 123.00 | | 1 935 123.00 | 1 935 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 480 113.00 | 83 780.00 | 12 396 333.00 | 12 480 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 184 312.00 | 813 714.00 | 13 370 599.00 | 14 184 312.00 |
CU Autres participations | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 073 436.00 | 1 791 091.00 | | 2 073 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 213.00 | 282 345.00 | | 87 213.00 |
DK Provisions réglementées | 6 379.00 | 894.00 | | 6 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 867.00 | 2 222 170.00 | | 2 314 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 931.00 | 2 054 726.00 | | 2 027 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 754 648.00 | 1 815 806.00 | | 3 754 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 071.00 | 212 533.00 | | 84 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767 455.00 | 5 719 862.00 | | 4 767 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 954.00 | 461 129.00 | | 410 954.00 |
EA Autres dettes | 10 671.00 | 328 905.00 | | 10 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 055 731.00 | 10 592 960.00 | | 11 055 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 370 599.00 | 12 815 130.00 | | 13 370 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 283 420.00 | | 27 283 420.00 | 27 283 420.00 |
FD Production vendue biens | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
FG Production vendue services | 1 596 650.00 | | 1 596 650.00 | 1 596 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 890 894.00 | | 28 890 894.00 | 28 890 894.00 |
FM Production stockée | | | 1 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 013 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 645 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 780.00 | |
GE Autres charges | | | 7 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 815 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | 17 705.00 | | 1 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 894.00 | 1 304.00 | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 897.00 | 19 009.00 | | 1 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 251.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 379.00 | 894.00 | | 6 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 821.00 | 8 145.00 | | 16 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 924.00 | 10 864.00 | | -14 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 878.00 | 109 779.00 | | 31 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 016 449.00 | 32 630 082.00 | | 29 016 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 929 237.00 | 32 347 737.00 | | 28 929 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 213.00 | 282 345.00 | | 87 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 853.00 | | 44 684.00 | 1 659 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337.00 | 99 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337.00 | 1 704 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 329.00 | | | 187 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 401.00 | | 43 052.00 | 1 374 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 123.00 | | 1 632.00 | 98 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 763.00 | 166 170.00 | | 563 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 763.00 | 166 170.00 | | 563 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 894.00 | 6 379.00 | 894.00 | 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 297.00 | 82 609.00 | 63 297.00 | 63 297.00 |
6T Sur comptes clients | 7 524.00 | 1 171.00 | 7 524.00 | 7 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 821.00 | 83 780.00 | 70 821.00 | 70 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 715.00 | 90 159.00 | 71 715.00 | 71 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 780.00 | 70 821.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 379.00 | 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 834 980.00 | 1 088 926.00 | 746 054.00 | 1 834 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 767 455.00 | 4 767 455.00 | | 4 767 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 931.00 | 87 931.00 | | 87 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 414.00 | 120 414.00 | | 120 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 139.00 | 316.00 | 26 823.00 | 27 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 770.00 | 1 641 770.00 | | 1 641 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 1 108 125.00 | 1 108 125.00 | | 1 108 125.00 |
VC Groupe et associés | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 931.00 | 112 454.00 | 215 477.00 | 327 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 919 668.00 | 1 919 668.00 | | 1 919 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 152.00 | | | 110 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VP Divers | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 462.00 | 903 462.00 | | 903 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 425.00 | 3 733 602.00 | 26 823.00 | 3 760 425.00 |
VW T.V.A. | 189 147.00 | 189 147.00 | | 189 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 971 661.00 | 10 010 130.00 | 961 531.00 | 10 971 661.00 |