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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 329.00 | | 187 329.00 | 187 329.00 |
AP Constructions | 354 354.00 | 106 753.00 | 247 601.00 | 354 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 154.00 | 29 227.00 | 11 927.00 | 41 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 774.00 | 109 278.00 | 123 496.00 | 232 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 580.00 | | 46 580.00 | 46 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 833.00 | 245 258.00 | 668 575.00 | 913 833.00 |
BP En cours de production de services | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
BT Marchandises | 4 968 367.00 | 35 680.00 | 4 932 688.00 | 4 968 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 475.00 | 364.00 | 1 953 112.00 | 1 953 475.00 |
BZ Autres créances | 1 466 105.00 | | 1 466 105.00 | 1 466 105.00 |
CF Disponibilités | 872 118.00 | | 872 118.00 | 872 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 306 968.00 | 36 043.00 | 9 270 924.00 | 9 306 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 220 800.00 | 281 302.00 | 9 939 499.00 | 10 220 800.00 |
CU Autres participations | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 216 868.00 | 1 407 690.00 | | 1 216 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 610.00 | -190 822.00 | | 434 610.00 |
DK Provisions réglementées | 1 564.00 | 32 448.00 | | 1 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 882.00 | 1 397 156.00 | | 1 800 882.00 |
DP Provisions pour risques | 108 268.00 | | | 108 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 268.00 | | | 108 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 031.00 | 854 720.00 | | 1 569 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144 955.00 | 2 828 187.00 | | 2 144 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 256.00 | 212 005.00 | | 124 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 855.00 | 3 728 076.00 | | 3 646 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 456.00 | 560 519.00 | | 512 456.00 |
EA Autres dettes | 32 796.00 | 46 970.00 | | 32 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 030 349.00 | 8 230 477.00 | | 8 030 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 939 499.00 | 9 627 633.00 | | 9 939 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 919 853.00 | | 28 919 853.00 | 28 919 853.00 |
FD Production vendue biens | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
FG Production vendue services | 1 517 079.00 | | 1 517 079.00 | 1 517 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 442 278.00 | | 30 442 278.00 | 30 442 278.00 |
FM Production stockée | | | -3 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 577 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 713 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 268.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 095 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 687.00 | 6 872.00 | | 7 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 020.00 | 361 463.00 | | 86 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 448.00 | 3 889.00 | | 32 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 155.00 | 372 224.00 | | 126 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 27 526.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 600.00 | 641 682.00 | | 98 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 564.00 | 21 114.00 | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 788.00 | 690 323.00 | | 100 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 367.00 | -318 099.00 | | 25 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 727.00 | -1 500.00 | | 29 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 711 535.00 | 29 569 896.00 | | 30 711 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 276 925.00 | 29 760 718.00 | | 30 276 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 610.00 | -190 822.00 | | 434 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 416.00 | 167 746.00 | | 162 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 267.00 | | 209 665.00 | 791 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 079.00 | 98 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 099.00 | 913 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 020.00 | 628 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 329.00 | | | 187 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 661.00 | | 196 641.00 | 517 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 276.00 | | 13 024.00 | 86 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 463.00 | 50 795.00 | | 194 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 463.00 | 50 795.00 | | 194 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 448.00 | 1 564.00 | 32 448.00 | 32 448.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 268.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 36 853.00 | 35 680.00 | 36 853.00 | 36 853.00 |
6T Sur comptes clients | 510.00 | 364.00 | 510.00 | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 364.00 | 36 043.00 | 37 364.00 | 37 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 812.00 | 145 875.00 | 69 812.00 | 69 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 311.00 | 37 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 564.00 | 32 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 808 513.00 | 1 062 459.00 | 746 054.00 | 1 808 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 855.00 | 3 646 855.00 | | 3 646 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 391.00 | 117 391.00 | | 117 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 039.00 | | | 1 953 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | | | 436.00 |
VB T. V. A. | 593 277.00 | | | 593 277.00 |
VC Groupe et associés | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568 109.00 | 1 568 109.00 | | 1 568 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 336 442.00 | 336 442.00 | | 336 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 879.00 | | | 807 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468 313.00 | 3 442 371.00 | 25 942.00 | 3 468 313.00 |
VW T.V.A. | 222 108.00 | 222 108.00 | | 222 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 906 093.00 | 7 160 039.00 | 746 054.00 | 7 906 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |