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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 219.00 | 119 075.00 | 17 144.00 | 136 219.00 |
AH Fonds commercial | 693 948.00 | | 693 948.00 | 693 948.00 |
AN Terrains | 61 877.00 | 13 687.00 | 48 189.00 | 61 877.00 |
AP Constructions | 391 446.00 | 310 465.00 | 80 981.00 | 391 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 509.00 | 113 523.00 | 6 985.00 | 120 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 734.00 | 371 901.00 | 61 832.00 | 433 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 489.00 | | 35 489.00 | 35 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 225.00 | 928 653.00 | 956 572.00 | 1 885 225.00 |
BT Marchandises | 1 114 336.00 | 93 042.00 | 1 021 294.00 | 1 114 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 666.00 | 44 768.00 | 1 399 897.00 | 1 444 666.00 |
BZ Autres créances | 443 662.00 | | 443 662.00 | 443 662.00 |
CF Disponibilités | 62 253.00 | | 62 253.00 | 62 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 973.00 | | 74 973.00 | 74 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 892.00 | 137 810.00 | 3 002 081.00 | 3 139 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 118.00 | 1 066 464.00 | 3 958 653.00 | 5 025 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 517 804.00 | 1 598 671.00 | | 1 517 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 697.00 | -80 867.00 | | 43 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 501.00 | 1 737 804.00 | | 1 781 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 280.00 | 222 462.00 | | 147 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 667.00 | 1 561 601.00 | | 1 647 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 356.00 | 275 219.00 | | 304 356.00 |
EA Autres dettes | 47 247.00 | 28 558.00 | | 47 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 600.00 | 7 056.00 | | 30 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 152.00 | 2 094 899.00 | | 2 177 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 653.00 | 3 832 703.00 | | 3 958 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 662.00 | 1 947 731.00 | | 2 088 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 271 137.00 | | 8 271 137.00 | 8 271 137.00 |
FG Production vendue services | 204 740.00 | | 204 740.00 | 204 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 475 878.00 | | 8 475 878.00 | 8 475 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 655 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 657 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 696.00 | |
GE Autres charges | | | 166 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 623 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | 32 459.00 | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | 32 824.00 | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 094.00 | 3 360.00 | | 23 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059.00 | 1 183.00 | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 153.00 | 4 543.00 | | 24 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 736.00 | 28 280.00 | | -22 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 433.00 | -49 427.00 | | -46 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 697.00 | -80 867.00 | | 43 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 997.00 | | 18 476.00 | 1 871 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 248.00 | 1 885 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 248.00 | 1 007 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 223.00 | | 944.00 | 829 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 307.00 | | 13 508.00 | 999 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 465.00 | | 4 024.00 | 43 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 379.00 | 80 462.00 | 4 189.00 | 852 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 541.00 | 21 533.00 | | 97 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 838.00 | 58 929.00 | 4 189.00 | 754 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 667.00 | 1 647 667.00 | | 1 647 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 109.00 | 71 109.00 | | 71 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 411.00 | 76 411.00 | | 76 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 489.00 | 1 632.00 | | 35 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 468.00 | | | 1 390 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
VB T. V. A. | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
VC Groupe et associés | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 280.00 | 58 791.00 | 88 489.00 | 147 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
VP Divers | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 012.00 | | | 317 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 792.00 | 1 964 935.00 | 33 857.00 | 1 998 792.00 |
VW T.V.A. | 131 726.00 | 131 726.00 | | 131 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 152.00 | 2 088 662.00 | 88 489.00 | 2 177 152.00 |