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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 376.00 | 112 144.00 | 231.00 | 112 376.00 |
AH Fonds commercial | 833 329.00 | | 833 329.00 | 833 329.00 |
AN Terrains | 61 877.00 | 38 438.00 | 23 438.00 | 61 877.00 |
AP Constructions | 339 777.00 | 301 083.00 | 38 694.00 | 339 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 588.00 | 122 753.00 | 30 834.00 | 153 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 136.00 | 448 705.00 | 179 431.00 | 628 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 161.00 | | 96 161.00 | 96 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 246.00 | 1 023 123.00 | 1 218 122.00 | 2 241 246.00 |
BT Marchandises | 1 439 185.00 | 114 027.00 | 1 325 158.00 | 1 439 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 484.00 | 41 360.00 | 2 401 124.00 | 2 442 484.00 |
BZ Autres créances | 755 742.00 | | 755 742.00 | 755 742.00 |
CF Disponibilités | 488 287.00 | | 488 287.00 | 488 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 063.00 | | 95 063.00 | 95 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 220 762.00 | 155 387.00 | 5 065 374.00 | 5 220 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 462 009.00 | 1 178 511.00 | 6 283 497.00 | 7 462 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 800.00 | 200 000.00 | | 237 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 212.00 | | | 402 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 082 868.00 | 1 858 137.00 | | 2 082 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 305.00 | 224 730.00 | | 369 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 185.00 | 2 302 867.00 | | 3 112 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 850.00 | 109 938.00 | | 686 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 902.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 383.00 | 1 396 562.00 | | 1 938 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 773.00 | 328 536.00 | | 442 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 075.00 | 38 941.00 | | 2 075.00 |
EA Autres dettes | 60 964.00 | 70 166.00 | | 60 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 265.00 | 22 714.00 | | 40 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 310.00 | 2 059 534.00 | | 3 171 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 497.00 | 4 362 405.00 | | 6 283 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 491.00 | 1 985 315.00 | | 2 567 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 357 494.00 | 6 309.00 | 11 363 803.00 | 11 357 494.00 |
FD Production vendue biens | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
FG Production vendue services | 158 506.00 | | 158 506.00 | 158 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 518 673.00 | 6 309.00 | 11 524 982.00 | 11 518 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 771 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 413 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 657.00 | |
GE Autres charges | | | 194 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 400 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 005.00 | 30.00 | | 4 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834.00 | 30.00 | | 4 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | 1 079.00 | | 1 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | 1 338.00 | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 604.00 | -1 308.00 | | 2 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 776 341.00 | 9 893 507.00 | | 11 776 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 407 036.00 | 9 668 777.00 | | 11 407 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 305.00 | 224 730.00 | | 369 305.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 234.00 | 3 858.00 | | 10 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 313.00 | | 650 839.00 | 1 649 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 906.00 | 2 241 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 906.00 | 1 183 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 463.00 | | 186 242.00 | 759 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 286.00 | | 404 000.00 | 838 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 564.00 | | 60 597.00 | 51 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 561.00 | 77 580.00 | 58 645.00 | 997 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 028.00 | 116.00 | | 112 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 533.00 | 77 464.00 | 58 645.00 | 885 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 383.00 | 1 938 383.00 | | 1 938 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 254.00 | 137 254.00 | | 137 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 291.00 | 91 291.00 | | 91 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 161.00 | 39 494.00 | 56 666.00 | 96 161.00 |
UX Autres créances clients | 2 393 436.00 | 2 393 436.00 | | 2 393 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
VB T. V. A. | 82 593.00 | 82 593.00 | | 82 593.00 |
VC Groupe et associés | 88 172.00 | 88 172.00 | | 88 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 850.00 | 83 029.00 | 603 820.00 | 686 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 613 600.00 | | | 613 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
VP Divers | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 647.00 | 573 647.00 | | 573 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 063.00 | 95 063.00 | | 95 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389 451.00 | 3 332 785.00 | 56 666.00 | 3 389 451.00 |
VW T.V.A. | 204 445.00 | 204 445.00 | | 204 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 311.00 | 2 567 491.00 | 603 820.00 | 3 171 311.00 |