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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 544.00 | 135 378.00 | 166.00 | 135 544.00 |
AH Fonds commercial | 693 948.00 | | 693 948.00 | 693 948.00 |
AN Terrains | 61 877.00 | 26 062.00 | 35 814.00 | 61 877.00 |
AP Constructions | 397 188.00 | 334 173.00 | 63 015.00 | 397 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 787.00 | 112 975.00 | 17 812.00 | 130 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 002.00 | 371 843.00 | 71 159.00 | 443 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 539.00 | | 35 539.00 | 35 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 888.00 | 980 434.00 | 933 454.00 | 1 913 888.00 |
BT Marchandises | 1 052 180.00 | 64 558.00 | 987 622.00 | 1 052 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 298.00 | 45 113.00 | 1 644 184.00 | 1 689 298.00 |
BZ Autres créances | 422 429.00 | | 422 429.00 | 422 429.00 |
CF Disponibilités | 70 203.00 | | 70 203.00 | 70 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 017.00 | | 60 017.00 | 60 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 129.00 | 109 671.00 | 3 184 457.00 | 3 294 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 017.00 | 1 090 105.00 | 4 117 912.00 | 5 208 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 676 436.00 | 1 561 501.00 | | 1 676 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 701.00 | 214 934.00 | | 181 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 137.00 | 1 996 436.00 | | 2 078 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 586.00 | 86 314.00 | | 35 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 432.00 | 1 371 093.00 | | 1 623 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 171.00 | 332 253.00 | | 306 171.00 |
EA Autres dettes | 52 970.00 | 47 755.00 | | 52 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 864.00 | 13 055.00 | | 19 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 774.00 | 1 850 472.00 | | 2 039 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 912.00 | 3 846 908.00 | | 4 117 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 922.00 | 1 814 780.00 | | 2 028 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 084 179.00 | | 9 084 179.00 | 9 084 179.00 |
FG Production vendue services | 230 068.00 | | 230 068.00 | 230 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 314 247.00 | | 9 314 247.00 | 9 314 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 463 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 236 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 922.00 | |
GE Autres charges | | | 156 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 262 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 710.00 | 5 548.00 | | 4 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 420.00 | 5 548.00 | | 39 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 866.00 | 22 045.00 | | 45 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 866.00 | 24 178.00 | | 45 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 446.00 | -18 630.00 | | -6 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | -53 055.00 | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 502 877.00 | 9 325 700.00 | | 9 502 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 321 176.00 | 9 110 766.00 | | 9 321 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 701.00 | 214 934.00 | | 181 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 558.00 | | 54 697.00 | 1 888 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 368.00 | 1 913 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 368.00 | 1 032 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 492.00 | | | 829 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 526.00 | | 54 697.00 | 1 007 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 220.00 | 59 582.00 | 29 368.00 | 950 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 889.00 | 489.00 | | 134 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 330.00 | 59 093.00 | 29 368.00 | 815 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 432.00 | 1 623 432.00 | | 1 623 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 991.00 | 83 991.00 | | 83 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 098.00 | 68 098.00 | | 68 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 539.00 | 13 039.00 | 22 500.00 | 35 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 834.00 | 1 634 834.00 | | 1 634 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
VB T. V. A. | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
VC Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 586.00 | 24 733.00 | 10 852.00 | 35 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
VP Divers | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 362.00 | 360 362.00 | | 360 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 017.00 | 60 017.00 | | 60 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 284.00 | 2 184 784.00 | 22 500.00 | 2 207 284.00 |
VW T.V.A. | 130 397.00 | 130 397.00 | | 130 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 774.00 | 2 028 922.00 | 10 852.00 | 2 039 774.00 |