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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
AH Fonds commercial | 693 948.00 | | 693 948.00 | 693 948.00 |
AN Terrains | 61 877.00 | 32 250.00 | 29 626.00 | 61 877.00 |
AP Constructions | 200 442.00 | 149 421.00 | 51 020.00 | 200 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 814.00 | 113 544.00 | 39 269.00 | 152 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 151.00 | 299 843.00 | 123 308.00 | 423 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 313.00 | 660 576.00 | 988 737.00 | 1 649 313.00 |
BT Marchandises | 1 119 080.00 | 48 298.00 | 1 070 782.00 | 1 119 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 144.00 | 36 396.00 | 1 603 747.00 | 1 640 144.00 |
BZ Autres créances | 449 396.00 | | 449 396.00 | 449 396.00 |
CF Disponibilités | 194 141.00 | | 194 141.00 | 194 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 361.00 | 84 694.00 | 3 373 667.00 | 3 458 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 675.00 | 745 270.00 | 4 362 405.00 | 5 107 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 858 137.00 | 1 676 436.00 | | 1 858 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 730.00 | 181 701.00 | | 224 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 868.00 | 2 078 137.00 | | 2 302 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 938.00 | 35 586.00 | | 109 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 902.00 | 1 749.00 | | 87 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 562.00 | 1 623 432.00 | | 1 396 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 536.00 | 306 171.00 | | 328 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
EA Autres dettes | 70 166.00 | 52 970.00 | | 70 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 714.00 | 19 864.00 | | 22 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 534.00 | 2 039 774.00 | | 2 059 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 405.00 | 4 117 912.00 | | 4 362 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 315.00 | 2 028 922.00 | | 1 985 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 888.00 | | 116 618.00 | 1 913 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 193.00 | 1 649 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 029.00 | 759 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 163.00 | 838 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 492.00 | | | 829 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 856.00 | | 116 593.00 | 1 032 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 539.00 | | 25.00 | 51 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 434.00 | 61 334.00 | 381 192.00 | 980 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 378.00 | 166.00 | 70 029.00 | 135 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 055.00 | 61 168.00 | 311 163.00 | 845 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 562.00 | 1 396 562.00 | | 1 396 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 843.00 | 109 843.00 | | 109 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 368.00 | 72 368.00 | | 72 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 166.00 | 70 166.00 | | 70 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 564.00 | 13 064.00 | 22 500.00 | 35 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 297.00 | 1 586 297.00 | | 1 586 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
VB T. V. A. | 62 815.00 | 62 815.00 | | 62 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 938.00 | 40 493.00 | 69 444.00 | 109 938.00 |
VI Groupe et associés | 87 902.00 | 87 902.00 | | 87 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 581.00 | 386 581.00 | | 386 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 704.00 | 2 158 204.00 | 22 500.00 | 2 180 704.00 |
VW T.V.A. | 130 999.00 | 130 999.00 | | 130 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 760.00 | 1 985 315.00 | 69 444.00 | 2 054 760.00 |