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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 093.00 | 105 952.00 | 141.00 | 106 093.00 |
AH Fonds commercial | 833 329.00 | | 833 329.00 | 833 329.00 |
AN Terrains | 61 877.00 | 44 625.00 | 17 251.00 | 61 877.00 |
AP Constructions | 200 442.00 | 174 074.00 | 26 368.00 | 200 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 818.00 | 126 616.00 | 21 201.00 | 147 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 737.00 | 348 201.00 | 194 536.00 | 542 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 161.00 | | 66 161.00 | 66 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 459.00 | 799 470.00 | 1 174 989.00 | 1 974 459.00 |
BT Marchandises | 1 652 637.00 | 116 494.00 | 1 536 143.00 | 1 652 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 502.00 | 30 390.00 | 2 168 111.00 | 2 198 502.00 |
BZ Autres créances | 764 174.00 | | 764 174.00 | 764 174.00 |
CF Disponibilités | 445 225.00 | | 445 225.00 | 445 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 216.00 | | 92 216.00 | 92 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 152 755.00 | 146 884.00 | 5 005 870.00 | 5 152 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 127 215.00 | 946 354.00 | 6 180 860.00 | 7 127 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 800.00 | 237 800.00 | | 237 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 212.00 | 402 212.00 | | 402 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 465.00 | 20 000.00 | | 38 465.00 |
DG Autres réserves | 2 302 918.00 | 2 082 868.00 | | 2 302 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 348.00 | 369 305.00 | | 406 348.00 |
DL TOTAL (I) | 3 387 744.00 | 3 112 186.00 | | 3 387 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 841.00 | 686 850.00 | | 580 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 379.00 | 1 938 383.00 | | 1 627 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 127.00 | 442 773.00 | | 457 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 075.00 | | |
EA Autres dettes | 90 559.00 | 60 964.00 | | 90 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 209.00 | 40 265.00 | | 37 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 115.00 | 3 171 311.00 | | 2 793 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 180 860.00 | 6 283 497.00 | | 6 180 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 834.00 | 2 567 491.00 | | 2 361 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 397 828.00 | 2 699.00 | 12 400 527.00 | 12 397 828.00 |
FD Production vendue biens | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
FG Production vendue services | 202 233.00 | | 202 233.00 | 202 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 602 625.00 | 2 699.00 | 12 605 324.00 | 12 602 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 830 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 271 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 987.00 | |
GE Autres charges | | | 205 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 256 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 800.00 | 4 005.00 | | 40 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 627.00 | 827.00 | | 6 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 427.00 | 4 834.00 | | 47 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 617.00 | 1 969.00 | | 66 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 090.00 | 261.00 | | 41 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 707.00 | 2 230.00 | | 107 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 280.00 | 2 604.00 | | -60 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 463.00 | | | 103 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 878 845.00 | 11 776 341.00 | | 12 878 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 472 495.00 | 11 407 033.00 | | 12 472 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 348.00 | 369 305.00 | | 406 348.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 773.00 | 10 234.00 | | 21 773.00 |