| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 544.00 | 134 889.00 | 655.00 | 135 544.00 |
AH Fonds commercial | 693 948.00 | | 693 948.00 | 693 948.00 |
AN Terrains | 61 877.00 | 19 874.00 | 42 002.00 | 61 877.00 |
AP Constructions | 391 446.00 | 322 263.00 | 69 183.00 | 391 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 014.00 | 104 197.00 | 16 817.00 | 121 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 188.00 | 368 995.00 | 64 192.00 | 433 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 539.00 | | 35 539.00 | 35 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 558.00 | 950 220.00 | 938 338.00 | 1 888 558.00 |
BT Marchandises | 946 947.00 | 73 877.00 | 873 070.00 | 946 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 716.00 | 50 097.00 | 1 475 619.00 | 1 525 716.00 |
BZ Autres créances | 469 446.00 | | 469 446.00 | 469 446.00 |
CF Disponibilités | 38 839.00 | | 38 839.00 | 38 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 595.00 | | 51 595.00 | 51 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 544.00 | 123 974.00 | 2 908 569.00 | 3 032 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 103.00 | 1 074 194.00 | 3 846 908.00 | 4 921 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 561 501.00 | 1 517 804.00 | | 1 561 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 934.00 | 43 697.00 | | 214 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 436.00 | 1 781 501.00 | | 1 996 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 314.00 | 147 280.00 | | 86 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 093.00 | 1 647 667.00 | | 1 371 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 253.00 | 304 356.00 | | 332 253.00 |
EA Autres dettes | 47 755.00 | 47 247.00 | | 47 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 055.00 | 30 600.00 | | 13 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 472.00 | 2 177 152.00 | | 1 850 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 908.00 | 3 958 653.00 | | 3 846 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 780.00 | 2 088 662.00 | | 1 814 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 905 478.00 | 4 651.00 | 8 910 129.00 | 8 905 478.00 |
FG Production vendue services | 214 110.00 | | 214 110.00 | 214 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 119 589.00 | 4 651.00 | 9 124 240.00 | 9 119 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 319 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 960 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 432.00 | |
GE Autres charges | | | 131 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 125 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 548.00 | 1 416.00 | | 5 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 548.00 | 1 416.00 | | 5 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 045.00 | 23 094.00 | | 22 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 132.00 | 1 059.00 | | 2 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 178.00 | 24 153.00 | | 24 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 630.00 | -22 736.00 | | -18 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 055.00 | -46 433.00 | | -53 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 325 700.00 | 8 657 156.00 | | 9 325 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 110 766.00 | 8 613 459.00 | | 9 110 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 934.00 | 43 697.00 | | 214 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 225.00 | | 59 189.00 | 1 885 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 856.00 | 1 888 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | 829 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 181.00 | 1 007 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 167.00 | | | 830 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 567.00 | | 55 139.00 | 1 007 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 489.00 | | 4 049.00 | 47 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 653.00 | 75 290.00 | 53 723.00 | 928 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 075.00 | 16 489.00 | 675.00 | 119 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 578.00 | 58 800.00 | 53 048.00 | 809 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 093.00 | 1 371 093.00 | | 1 371 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 141.00 | 87 141.00 | | 87 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 204.00 | 81 204.00 | | 81 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 539.00 | 2 443.00 | | 35 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 845.00 | | | 1 464 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 871.00 | | | 60 871.00 |
VB T. V. A. | 55 515.00 | | | 55 515.00 |
VC Groupe et associés | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 314.00 | 50 622.00 | 35 691.00 | 86 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 967.00 | | | 358 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 297.00 | 2 049 201.00 | 33 095.00 | 2 082 297.00 |
VW T.V.A. | 141 081.00 | 141 081.00 | | 141 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 472.00 | 1 814 780.00 | 35 691.00 | 1 850 472.00 |