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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154 065.00 | 664 682.00 | 489 383.00 | 1 154 065.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 2 004 749.00 | 1 661 968.00 | 342 780.00 | 2 004 749.00 |
AP Constructions | 9 786 781.00 | 5 174 750.00 | 4 612 030.00 | 9 786 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864 953.00 | 1 463 219.00 | 1 401 734.00 | 2 864 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 957 441.00 | 1 918 123.00 | 1 039 318.00 | 2 957 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 752 072.00 | 10 882 744.00 | 8 869 327.00 | 19 752 072.00 |
BT Marchandises | 22 901 605.00 | | 22 901 605.00 | 22 901 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 199 211.00 | 24 329.00 | 17 174 881.00 | 17 199 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 680 705.00 | | 15 680 705.00 | 15 680 705.00 |
CF Disponibilités | 2 492 412.00 | | 2 492 412.00 | 2 492 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 638 559.00 | 24 329.00 | 59 614 230.00 | 59 638 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 390 631.00 | 10 907 073.00 | 68 483 558.00 | 79 390 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 955 283.00 | | 955 283.00 | 955 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 901 655.00 | 9 259 665.00 | | 9 901 655.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 467 189.00 | 827 247.00 | | 5 467 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 500.00 | 111 500.00 | | 105 500.00 |
DK Provisions réglementées | 4 461 885.00 | 5 465 868.00 | | 4 461 885.00 |
DL TOTAL (I) | 27 976 987.00 | 23 705 038.00 | | 27 976 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 765.00 | 166 618.00 | | 191 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 765.00 | 166 618.00 | | 191 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 031 327.00 | 7 316 936.00 | | 6 031 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 601 342.00 | 18 227 432.00 | | 18 601 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 571.00 | 24 674.00 | | 59 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 856 137.00 | 12 169 000.00 | | 10 856 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 764 780.00 | 3 494 642.00 | | 4 764 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 172.00 | | |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 21 470.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 314 804.00 | 41 286 329.00 | | 40 314 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 483 558.00 | 65 157 986.00 | | 68 483 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 497 719.00 | 38 842 519.00 | | 38 497 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 482 958.00 | 4 167 554.00 | | 3 482 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 808 622.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 306.00 | |
FG Production vendue services | | | 483 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 313 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 018 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 688 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 049 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 646 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 147.00 | |
GE Autres charges | | | 209 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 262 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 756 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -667 944 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 990.00 | 50 085.00 | | 89 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 800.00 | 64 125.00 | | 152 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 758 241.00 | 133 019.00 | | 1 758 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001 032.00 | 247 229.00 | | 2 001 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 188.00 | 1 610.00 | | 3 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 418.00 | 7 474.00 | | 104 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 754 258.00 | 677 155.00 | | 754 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 865.00 | 686 240.00 | | 861 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 139 166.00 | -439 010.00 | | 1 139 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 859 722.00 | -4 920.00 | | 2 859 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 640 464.00 | 99 481 097.00 | | 112 640 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 173 274.00 | 98 653 850.00 | | 107 173 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 467 189.00 | 827 247.00 | | 5 467 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 857.00 | | 433.00 | 19 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 19 751.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 113.00 | 1 093.00 | 322.00 | 10 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | 754.00 | 1.00 | 5.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167.00 | 25.00 | | 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
6T Sur comptes clients | 35.00 | 8.00 | 19.00 | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | 8.00 | 352.00 | 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166.00 | | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767.00 | | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18.00 | 18.00 | 5.00 | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40.00 | 38.00 | 1.00 | 40.00 |