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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702 982.00 | 1 302 031.00 | 400 950.00 | 1 702 982.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 2 589 481.00 | 1 714 395.00 | 875 086.00 | 2 589 481.00 |
AP Constructions | 13 707 562.00 | 6 376 793.00 | 7 330 769.00 | 13 707 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 685 537.00 | 2 314 037.00 | 1 371 499.00 | 3 685 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 904 337.00 | 2 102 704.00 | 1 801 633.00 | 3 904 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 558.00 | | 200 558.00 | 200 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 776 206.00 | 13 809 962.00 | 12 966 244.00 | 26 776 206.00 |
BT Marchandises | 35 406 498.00 | 95 373.00 | 35 311 125.00 | 35 406 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 122 076.00 | 57 761.00 | 30 064 315.00 | 30 122 076.00 |
BZ Autres créances | 1 676 997.00 | | 1 676 997.00 | 1 676 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 102 774.00 | | 20 102 774.00 | 20 102 774.00 |
CF Disponibilités | 16 937 137.00 | | 16 937 137.00 | 16 937 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 452.00 | | 137 452.00 | 137 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 382 937.00 | 153 134.00 | 104 229 802.00 | 104 382 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 159 144.00 | 13 963 096.00 | 117 196 047.00 | 131 159 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 966 871.00 | | 966 871.00 | 966 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 22 594 467.00 | 17 974 818.00 | | 22 594 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 196 549.00 | 4 619 648.00 | | 20 196 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 000.00 | 185 000.00 | | 173 000.00 |
DK Provisions réglementées | 15 561 428.00 | 5 705 560.00 | | 15 561 428.00 |
DL TOTAL (I) | 66 566 202.00 | 36 525 785.00 | | 66 566 202.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 941.00 | 157 781.00 | | 176 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 941.00 | 157 781.00 | | 176 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 014.00 | 5 795 420.00 | | 2 250 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 446 690.00 | 18 237 399.00 | | 23 446 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 479.00 | 189 650.00 | | 156 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 435 436.00 | 11 446 382.00 | | 17 435 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 151 408.00 | 5 041 713.00 | | 7 151 408.00 |
EA Autres dettes | 5 279.00 | 17 557.00 | | 5 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 595.00 | 582.00 | | 7 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 452 903.00 | 40 728 703.00 | | 50 452 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 196 047.00 | 77 412 272.00 | | 117 196 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 446 690.00 | | | 23 446 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 906 356.00 | 3 190.00 | 203 909 546.00 | 203 906 356.00 |
FD Production vendue biens | 125 764.00 | | 125 764.00 | 125 764.00 |
FG Production vendue services | 656 174.00 | | 656 174.00 | 656 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 688 294.00 | 3 190.00 | 204 691 484.00 | 204 688 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 905 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 331 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 088 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 898 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 996 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 401 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 407.00 | |
GE Autres charges | | | 29 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 285 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 619 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583 880.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 994 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 177.00 | 79 344.00 | | 105 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 500.00 | 60 500.00 | | 89 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 618.00 | 378 944.00 | | 328 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 296.00 | 518 788.00 | | 523 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 133.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 941.00 | 38.00 | | 2 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 184 485.00 | 465 327.00 | | 10 184 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 187 941.00 | 465 499.00 | | 10 187 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 664 645.00 | 53 289.00 | | -9 664 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 281 410.00 | 556 025.00 | | 1 281 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 852 120.00 | 1 718 454.00 | | 7 852 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 127 216.00 | 115 882 653.00 | | 207 127 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 930 667.00 | 111 263 004.00 | | 186 930 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 196 549.00 | 4 619 648.00 | | 20 196 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 390 000.00 | | 917 000.00 | 26 390 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 000.00 | 26 777 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 1 718 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 000.00 | 23 887 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721 000.00 | | 9 000.00 | 1 721 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 497 000.00 | | 908 000.00 | 23 497 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 000.00 | | | 1 172 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 705 000.00 | 10 185 000.00 | 329 000.00 | 5 705 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 000.00 | 19 000.00 | | 158 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 980 000.00 | 95 000.00 | 980 000.00 | 980 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030 000.00 | 103 000.00 | 980 000.00 | 1 030 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 893 000.00 | 10 307 000.00 | 1 309 000.00 | 6 893 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 507 000.00 | 1 507 000.00 | | 1 507 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 435 000.00 | 17 435 000.00 | | 17 435 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 152 000.00 | 7 152 000.00 | | 7 152 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 940 000.00 | 21 940 000.00 | | 21 940 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 122 000.00 | 30 122 000.00 | | 30 122 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250 000.00 | 776 000.00 | 1 474 000.00 | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 066 000.00 | | | 1 066 000.00 |
VP Divers | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533 000.00 | 1 533 000.00 | | 1 533 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 940 000.00 | 31 936 000.00 | 4 000.00 | 31 940 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 296 000.00 | 48 822 000.00 | 1 474 000.00 | 50 296 000.00 |