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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140 938.00 | 737 642.00 | 403 296.00 | 1 140 938.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 2 004 749.00 | 1 677 712.00 | 327 037.00 | 2 004 749.00 |
AP Constructions | 9 778 910.00 | 5 509 350.00 | 4 269 560.00 | 9 778 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244 110.00 | 1 587 459.00 | 1 656 650.00 | 3 244 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 985 803.00 | 1 869 885.00 | 1 115 918.00 | 2 985 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 745 878.00 | | 745 878.00 | 745 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 879 926.00 | 11 382 049.00 | 9 497 876.00 | 20 879 926.00 |
BT Marchandises | 21 928 121.00 | | 21 928 121.00 | 21 928 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 153 165.00 | 63 805.00 | 19 089 360.00 | 19 153 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 898 522.00 | | 16 898 522.00 | 16 898 522.00 |
CF Disponibilités | 4 490 604.00 | | 4 490 604.00 | 4 490 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 816.00 | | 74 816.00 | 74 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 022 480.00 | 63 805.00 | 63 958 675.00 | 64 022 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 902 407.00 | 11 445 855.00 | 73 456 552.00 | 84 902 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 955 283.00 | | 955 283.00 | 955 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 296 814.00 | 9 901 655.00 | | 10 296 814.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 354 843.00 | 5 467 189.00 | | 7 354 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 500.00 | 105 500.00 | | 99 500.00 |
DK Provisions réglementées | 4 712 192.00 | 4 461 885.00 | | 4 712 192.00 |
DL TOTAL (I) | 30 504 109.00 | 27 976 987.00 | | 30 504 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 834.00 | 191 765.00 | | 166 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 834.00 | 191 765.00 | | 166 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 462 936.00 | 6 031 327.00 | | 5 462 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 546 170.00 | 18 601 342.00 | | 18 546 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 845.00 | 59 571.00 | | 109 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 408 475.00 | 10 856 137.00 | | 13 408 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 903 341.00 | 4 764 780.00 | | 4 903 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 477.00 | | | 351 477.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 1 645.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 785 608.00 | 40 314 804.00 | | 42 785 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 456 552.00 | 68 483 558.00 | | 73 456 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 424 919.00 | 38 497 719.00 | | 41 424 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 462 853.00 | 3 482 958.00 | | 3 462 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 393 484.00 | | 125 393 484.00 | 125 393 484.00 |
FD Production vendue biens | 84 548.00 | | 84 548.00 | 84 548.00 |
FG Production vendue services | 575 166.00 | | 575 166.00 | 575 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 053 198.00 | | 126 053 198.00 | 126 053 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 509 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 938 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 973 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 524 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 944 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 241 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 253 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 049 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 459 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 118 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 577 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 662.00 | 89 990.00 | | 53 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 348.00 | 152 800.00 | | 42 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 463 257.00 | 1 758 241.00 | | 1 463 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559 269.00 | 2 001 032.00 | | 1 559 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 3 188.00 | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 211.00 | 104 418.00 | | 4 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 713 565.00 | 754 258.00 | | 1 713 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719 003.00 | 861 865.00 | | 1 719 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 734.00 | 1 139 166.00 | | -159 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 774 358.00 | 734 245.00 | | 774 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 289 063.00 | 2 859 722.00 | | 3 289 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 553 761.00 | 112 640 464.00 | | 129 553 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 198 917.00 | 107 173 274.00 | | 122 198 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 354 843.00 | 5 467 189.00 | | 7 354 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 752 000.00 | | 1 661 000.00 | 19 752 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 000.00 | 20 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 000.00 | 18 760 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 619 000.00 | | 1 617 000.00 | 17 619 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 000.00 | | | 964 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 882 000.00 | 1 028 000.00 | 527 000.00 | 10 882 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 217 000.00 | 898 000.00 | 470 000.00 | 10 217 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 462 000.00 | 1 714 000.00 | 1 463 000.00 | 4 462 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 000.00 | | 25 000.00 | 192 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | 52 000.00 | 12 000.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 52 000.00 | 12 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 678 000.00 | 1 766 000.00 | 1 500 000.00 | 4 678 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 546 000.00 | 18 546 000.00 | | 18 546 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 409 000.00 | 13 409 000.00 | | 13 409 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 153 000.00 | | | 19 153 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 463 000.00 | 4 212 000.00 | 1 251 000.00 | 5 463 000.00 |
VP Divers | 1 244 000.00 | | | 1 244 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903 000.00 | 4 903 000.00 | | 4 903 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 710 000.00 | 20 705 000.00 | 5 000.00 | 20 710 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 675 000.00 | 41 424 000.00 | 1 251 000.00 | 42 675 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |