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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369 671.00 | 916 820.00 | 452 850.00 | 1 369 671.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 2 589 481.00 | 1 613 592.00 | 975 889.00 | 2 589 481.00 |
AP Constructions | 13 674 092.00 | 5 442 601.00 | 8 231 491.00 | 13 674 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736 748.00 | 1 919 537.00 | 1 817 210.00 | 3 736 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 367 017.00 | 1 923 732.00 | 1 443 284.00 | 3 367 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 574.00 | | 90 574.00 | 90 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 807 121.00 | 11 816 284.00 | 13 990 837.00 | 25 807 121.00 |
BT Marchandises | 23 527 108.00 | | 23 527 108.00 | 23 527 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 689 899.00 | 40 887.00 | 16 649 011.00 | 16 689 899.00 |
BZ Autres créances | 1 857 310.00 | | 1 857 310.00 | 1 857 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 594 332.00 | | 14 594 332.00 | 14 594 332.00 |
CF Disponibilités | 1 362 998.00 | | 1 362 998.00 | 1 362 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 918.00 | | 99 918.00 | 99 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 131 927.00 | 40 887.00 | 58 091 039.00 | 58 131 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 939 049.00 | 11 857 172.00 | 72 081 877.00 | 83 939 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 955 283.00 | | 955 283.00 | 955 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 12 582 041.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 14 088 578.00 | | | 14 088 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 121 640.00 | 5 003 536.00 | | 4 121 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 000.00 | 209 000.00 | | 197 000.00 |
DK Provisions réglementées | 5 619 177.00 | 5 435 015.00 | | 5 619 177.00 |
DL TOTAL (I) | 32 067 153.00 | 31 270 351.00 | | 32 067 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 845.00 | 191 534.00 | | 218 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 845.00 | 191 534.00 | | 218 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 288 585.00 | 7 626 603.00 | | 7 288 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 549 373.00 | 16 084 088.00 | | 18 549 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 649.00 | 73 413.00 | | 69 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 338 620.00 | 14 022 978.00 | | 9 338 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 471 201.00 | 4 699 445.00 | | 4 471 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 167.00 | 776 516.00 | | 73 167.00 |
EA Autres dettes | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 795 877.00 | 43 283 046.00 | | 39 795 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 081 877.00 | 74 744 932.00 | | 72 081 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 418 521.00 | 38 649 430.00 | | 36 418 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 399 623.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 418.00 | |
FG Production vendue services | | | 627 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 058 130.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 401 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 367 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 524 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 690 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 188 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 137 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 311.00 | |
GE Autres charges | | | 137 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 344 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 056 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 882 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 158 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 119.00 | 23 722.00 | | 25 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 565.00 | 59 766.00 | | 70 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 385.00 | 312 596.00 | | 314 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 069.00 | 396 086.00 | | 410 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 70 547.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 230.00 | 58 639.00 | | 8 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498 547.00 | 1 035 419.00 | | 498 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 091.00 | 1 164 605.00 | | 507 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 021.00 | -768 519.00 | | -97 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 255.00 | 458 576.00 | | 463 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476 134.00 | 1 699 019.00 | | 1 476 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 263 331.00 | 129 440 068.00 | | 129 263 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 141 690.00 | 124 436 532.00 | | 125 141 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 121 640.00 | 5 003 536.00 | | 4 121 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 734.00 | 498.00 | 314.00 | 3 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | | 72.00 | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | 498.00 | 242.00 | 3 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061 000.00 | 1 061 000.00 | | 1 061 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 339 000.00 | 9 339 000.00 | | 9 339 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 471 000.00 | 4 471 000.00 | | 4 471 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 493 000.00 | 17 493 000.00 | | 17 493 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 690 000.00 | 16 690 000.00 | | 16 690 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 289 000.00 | 3 981 000.00 | 2 870 000.00 | 7 289 000.00 |
VP Divers | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 652 000.00 | 18 647 000.00 | 5 000.00 | 18 652 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 726 000.00 | 36 418 000.00 | 2 870 000.00 | 39 726 000.00 |