| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705 855.00 | 1 041 411.00 | 664 443.00 | 1 705 855.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 2 589 481.00 | 1 663 993.00 | 925 487.00 | 2 589 481.00 |
AP Constructions | 13 674 092.00 | 5 935 770.00 | 7 738 322.00 | 13 674 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747 894.00 | 2 150 684.00 | 1 597 210.00 | 3 747 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 486 602.00 | 2 065 917.00 | 1 420 685.00 | 3 486 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 558.00 | | 200 558.00 | 200 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 390 231.00 | 12 857 777.00 | 13 532 453.00 | 26 390 231.00 |
BT Marchandises | 22 317 760.00 | 980 067.00 | 21 337 693.00 | 22 317 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 393 280.00 | 49 966.00 | 18 343 313.00 | 18 393 280.00 |
BZ Autres créances | 1 327 162.00 | | 1 327 162.00 | 1 327 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 074 711.00 | | 20 074 711.00 | 20 074 711.00 |
CF Disponibilités | 2 673 559.00 | | 2 673 559.00 | 2 673 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 376.00 | | 123 376.00 | 123 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 909 852.00 | 1 030 033.00 | 63 879 818.00 | 64 909 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 300 083.00 | 13 887 810.00 | 77 412 272.00 | 91 300 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 822.00 | | | 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 966 871.00 | | 966 871.00 | 966 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 17 974 818.00 | 14 088 578.00 | | 17 974 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 619 648.00 | 4 121 640.00 | | 4 619 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 000.00 | 197 000.00 | | 185 000.00 |
DK Provisions réglementées | 5 705 560.00 | 5 619 177.00 | | 5 705 560.00 |
DL TOTAL (I) | 36 525 785.00 | 32 067 153.00 | | 36 525 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 781.00 | 218 845.00 | | 157 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 781.00 | 218 845.00 | | 157 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 795 420.00 | 7 288 585.00 | | 5 795 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 237 399.00 | 18 549 373.00 | | 18 237 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 650.00 | 69 649.00 | | 189 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 446 382.00 | 9 338 620.00 | | 11 446 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 041 713.00 | 4 471 201.00 | | 5 041 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 167.00 | | |
EA Autres dettes | 17 557.00 | 5 279.00 | | 17 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 728 705.00 | 39 795 877.00 | | 40 728 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 412 272.00 | 72 081 877.00 | | 77 412 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 289 747.00 | 39 726 228.00 | | 38 289 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 479 423.00 | 2 727 092.00 | | 2 479 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 548 525.00 | | 113 548 525.00 | 113 548 525.00 |
FD Production vendue biens | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
FG Production vendue services | 559 461.00 | | 559 461.00 | 559 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 133 591.00 | | 114 133 591.00 | 114 133 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 597 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 847 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 209 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 311 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 140 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 162 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989 871.00 | |
GE Autres charges | | | 7 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 197 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 400 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 840 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 344.00 | 25 119.00 | | 79 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 500.00 | 70 565.00 | | 60 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 944.00 | 314 385.00 | | 378 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 788.00 | 410 069.00 | | 518 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 313.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 8 230.00 | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 327.00 | 498 547.00 | | 465 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 499.00 | 507 091.00 | | 465 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 289.00 | -97 021.00 | | 53 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 556 025.00 | 463 255.00 | | 556 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718 454.00 | 1 476 134.00 | | 1 718 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 882 653.00 | 129 263 331.00 | | 115 882 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 263 004.00 | 125 141 690.00 | | 111 263 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 619 648.00 | 4 121 640.00 | | 4 619 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 805 000.00 | | 1 317 000.00 | 25 805 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 172 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732 000.00 | 26 390 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 000.00 | 1 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672 000.00 | 23 498 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 000.00 | | 393 000.00 | 1 384 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 457 000.00 | | 713 000.00 | 23 457 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 000.00 | | 211 000.00 | 964 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 816 000.00 | 1 400 000.00 | 359 000.00 | 11 816 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917 000.00 | 181 000.00 | 57 000.00 | 917 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 899 000.00 | 1 219 000.00 | 302 000.00 | 10 899 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 618 000.00 | 466 000.00 | 379 000.00 | 5 618 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 000.00 | | 61 000.00 | 219 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 980 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 000.00 | 10 000.00 | 1 000.00 | 41 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | 990 000.00 | 1 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 878 000.00 | 1 456 000.00 | 441 000.00 | 5 878 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 247 000.00 | 1 247 000.00 | | 1 247 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 446 000.00 | 11 446 000.00 | | 11 446 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 043 000.00 | 5 043 000.00 | | 5 043 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 990 000.00 | 16 990 000.00 | | 16 990 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 393 000.00 | 18 393 000.00 | | 18 393 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 795 000.00 | 3 546 000.00 | 2 249 000.00 | 5 795 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 000.00 | 1 193 000.00 | | 1 193 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 848 000.00 | 19 848 000.00 | 4 000.00 | 19 848 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 539 000.00 | 38 290 000.00 | 2 249 000.00 | 40 539 000.00 |