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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284 419.00 | 787 573.00 | 496 846.00 | 1 284 419.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 2 133 602.00 | 1 680 472.00 | 453 129.00 | 2 133 602.00 |
AP Constructions | 11 218 750.00 | 5 580 867.00 | 5 637 882.00 | 11 218 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 729 700.00 | 1 689 817.00 | 2 039 882.00 | 3 729 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187 126.00 | 1 973 715.00 | 1 213 411.00 | 3 187 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 305 057.00 | | 1 305 057.00 | 1 305 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 838 194.00 | 11 712 446.00 | 12 125 747.00 | 23 838 194.00 |
BT Marchandises | 25 051 699.00 | | 25 051 699.00 | 25 051 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 425 433.00 | 40 295.00 | 20 385 138.00 | 20 425 433.00 |
BZ Autres créances | 2 662 813.00 | | 2 662 813.00 | 2 662 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 585 242.00 | 26 114.00 | 10 559 127.00 | 10 585 242.00 |
CF Disponibilités | 3 881 476.00 | | 3 881 476.00 | 3 881 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 568.00 | | 78 568.00 | 78 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 685 594.00 | 66 410.00 | 62 619 184.00 | 62 685 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 523 788.00 | 11 778 856.00 | 74 744 932.00 | 86 523 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 955 283.00 | | 955 283.00 | 955 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 582 041.00 | 10 296 814.00 | | 12 582 041.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 003 536.00 | 7 354 843.00 | | 5 003 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 000.00 | 99 500.00 | | 209 000.00 |
DK Provisions réglementées | 5 435 015.00 | 4 712 192.00 | | 5 435 015.00 |
DL TOTAL (I) | 31 270 351.00 | 30 504 109.00 | | 31 270 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 534.00 | 166 834.00 | | 191 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 534.00 | 166 834.00 | | 191 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 626 603.00 | 5 462 936.00 | | 7 626 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 084 088.00 | 18 546 170.00 | | 16 084 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 413.00 | 109 845.00 | | 73 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 022 978.00 | 13 408 475.00 | | 14 022 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 699 445.00 | 4 903 341.00 | | 4 699 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 516.00 | 351 477.00 | | 776 516.00 |
EA Autres dettes | | 3 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 283 046.00 | 42 785 608.00 | | 43 283 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 744 932.00 | 73 456 552.00 | | 74 744 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 649 430.00 | 41 424 919.00 | | 38 649 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 462 853.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 269 659.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 407.00 | |
FG Production vendue services | | | 602 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 917 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 176 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 596 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 930 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 123 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 299 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 054 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 700.00 | |
GE Autres charges | | | 201 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 692 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 903 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 929 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 722.00 | 53 662.00 | | 23 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 766.00 | 42 348.00 | | 59 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 596.00 | 1 463 257.00 | | 312 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 086.00 | 1 559 269.00 | | 396 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 547.00 | 1 226.00 | | 70 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 639.00 | 4 211.00 | | 58 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 713 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164 605.00 | 1 719 003.00 | | 1 164 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768 519.00 | -159 734.00 | | -768 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 458 576.00 | 774 358.00 | | 458 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699 019.00 | 3 289 063.00 | | 1 699 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 440 068.00 | 129 553 761.00 | | 129 440 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 436 532.00 | 122 198 917.00 | | 124 436 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 003 536.00 | 7 354 843.00 | | 5 003 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 879 000.00 | | 4 601 000.00 | 20 879 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 643 000.00 | 23 837 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554 000.00 | 21 574 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 759 000.00 | | 4 369 000.00 | 18 759 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 000.00 | | | 964 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 382 000.00 | 1 167 000.00 | 839 000.00 | 11 382 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738 000.00 | 139 000.00 | 89 000.00 | 738 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 644 000.00 | 1 028 000.00 | 750 000.00 | 10 644 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 712 000.00 | 1 035 000.00 | 313 000.00 | 4 712 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 000.00 | 25 000.00 | | 167 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 000.00 | 35 000.00 | 33 000.00 | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 943 000.00 | 1 095 000.00 | 346 000.00 | 4 943 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 084 000.00 | 16 084 000.00 | | 16 084 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 023 000.00 | 14 023 000.00 | | 14 023 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777 000.00 | 777 000.00 | | 777 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 426 000.00 | 20 426 000.00 | | 20 426 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 626 000.00 | 3 066 000.00 | 3 689 000.00 | 7 626 000.00 |
VP Divers | 2 352 000.00 | 2 352 000.00 | | 2 352 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699 000.00 | 4 699 000.00 | | 4 699 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 78 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 172 000.00 | 23 167 000.00 | 5 000.00 | 23 172 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 209 000.00 | 38 649 000.00 | 3 689 000.00 | 43 209 000.00 |