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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 692.00 | 37 603.00 | 89.00 | 37 692.00 |
AH Fonds commercial | 440 582.00 | | 440 582.00 | 440 582.00 |
AP Constructions | 806 720.00 | 622 835.00 | 183 884.00 | 806 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 687.00 | 298 647.00 | 129 040.00 | 427 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 928.00 | 378 516.00 | 259 412.00 | 637 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 860.00 | | 120 860.00 | 120 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 543.00 | 1 337 602.00 | 1 165 941.00 | 2 503 543.00 |
BT Marchandises | 5 240 854.00 | 23 979.00 | 5 216 875.00 | 5 240 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 949.00 | 18 869.00 | 817 080.00 | 835 949.00 |
BZ Autres créances | 784 303.00 | | 784 303.00 | 784 303.00 |
CF Disponibilités | 464 190.00 | | 464 190.00 | 464 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 621.00 | | 65 621.00 | 65 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 419 271.00 | 42 848.00 | 7 376 422.00 | 7 419 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 922 815.00 | 1 380 451.00 | 8 542 363.00 | 9 922 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 795 074.00 | 789 485.00 | | 795 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 690.00 | 125 588.00 | | 237 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 514.00 | 37 582.00 | | 28 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 379.00 | 1 074 756.00 | | 1 183 379.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 825.00 | 308 624.00 | | 406 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 602.00 | 934 030.00 | | 318 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 617.00 | 157 134.00 | | 156 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 585.00 | 6 635 480.00 | | 5 611 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 433.00 | 562 078.00 | | 519 433.00 |
EA Autres dettes | 53 043.00 | 40 978.00 | | 53 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 876.00 | 183 789.00 | | 282 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 348 981.00 | 8 822 113.00 | | 7 348 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 542 363.00 | 9 896 873.00 | | 8 542 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 054 217.00 | 8 664 982.00 | | 7 054 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 428 566.00 | | 23 428 566.00 | 23 428 566.00 |
FD Production vendue biens | 238 886.00 | | 238 886.00 | 238 886.00 |
FG Production vendue services | 1 626 567.00 | | 1 626 567.00 | 1 626 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 294 020.00 | | 25 294 020.00 | 25 294 020.00 |
FM Production stockée | | | 3 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 420 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 330 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 442 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 590.00 | |
GE Autres charges | | | 64 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 131 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 426.00 | 25 610.00 | | 2 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 768.00 | 7 758.00 | | 12 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 194.00 | 33 368.00 | | 15 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 1 604.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 091.00 | 1 604.00 | | 15 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | 31 764.00 | | 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 435 540.00 | 23 234 075.00 | | 25 435 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 197 850.00 | 23 108 486.00 | | 25 197 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 690.00 | 125 588.00 | | 237 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 063.00 | | | 2 667 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 503 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 872 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 762.00 | | | 518 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 891.00 | | | 2 015 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 411.00 | | | 132 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 893.00 | 160 756.00 | 389 046.00 | 1 565 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 180.00 | 456.00 | 35 032.00 | 72 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 713.00 | 160 300.00 | 354 014.00 | 1 493 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 590.00 | 12 590.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 590.00 | 12 590.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 590.00 | 12 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 602.00 | 318 602.00 | | 318 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 586.00 | 5 611 586.00 | | 5 611 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 876.00 | 282 876.00 | | 282 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 861.00 | | | 120 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835 950.00 | | | 835 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 825.00 | 268 676.00 | 138 149.00 | 406 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 025.00 | | | 960 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 825.00 | | | 861 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 303.00 | | | 784 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 621.00 | | | 65 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 807.00 | 1 685 874.00 | 150 932.00 | 1 836 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 192 367.00 | 7 054 217.00 | 138 149.00 | 7 192 367.00 |