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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
AH Fonds commercial | 540 582.00 | | 540 582.00 | 540 582.00 |
AP Constructions | 1 039 344.00 | 687 545.00 | 351 799.00 | 1 039 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 643.00 | 358 609.00 | 117 034.00 | 475 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 298.00 | 479 147.00 | 482 151.00 | 961 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 198.00 | | 275 198.00 | 275 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 110.00 | | 120 110.00 | 120 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 802.00 | 1 567 418.00 | 1 919 384.00 | 3 486 802.00 |
BN En cours de production de biens | 65 698.00 | | 65 698.00 | 65 698.00 |
BT Marchandises | 8 654 739.00 | 29 378.00 | 8 625 361.00 | 8 654 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 290.00 | 18 371.00 | 1 914 918.00 | 1 933 290.00 |
BZ Autres créances | 1 008 204.00 | | 1 008 204.00 | 1 008 204.00 |
CF Disponibilités | 1 037 467.00 | | 1 037 467.00 | 1 037 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 064.00 | | 68 064.00 | 68 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 802 715.00 | 47 749.00 | 12 754 966.00 | 12 802 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 289 518.00 | 1 615 167.00 | 14 674 350.00 | 16 289 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 986 531.00 | 882 765.00 | | 986 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 770.00 | 253 765.00 | | 211 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 378.00 | 19 446.00 | | 10 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 779.00 | 1 278 077.00 | | 1 330 779.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 962.00 | 721 397.00 | | 1 245 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 999.00 | 128 213.00 | | 616 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 961.00 | 48 065.00 | | 70 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 262 226.00 | 8 697 201.00 | | 10 262 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 544.00 | 586 506.00 | | 714 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 549.00 | | |
EA Autres dettes | 100 968.00 | 78 820.00 | | 100 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 907.00 | 299 376.00 | | 321 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 333 570.00 | 10 563 131.00 | | 13 333 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 674 350.00 | 11 851 208.00 | | 14 674 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 634 559.00 | 10 243 450.00 | | 12 634 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 063 609.00 | |
FD Production vendue biens | | | 328 141.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 885 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 277 075.00 | |
FM Production stockée | | | 32 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 585 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 705 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -778 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 857.00 | |
GE Autres charges | | | 32 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 266 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 068.00 | 19 394.00 | | 9 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 068.00 | 19 394.00 | | 9 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 1 055.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 812.00 | 9 168.00 | | 15 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 181.00 | 10 322.00 | | 16 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 112.00 | 9 071.00 | | -7 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 221.00 | 59 677.00 | | 18 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 551.00 | 119 621.00 | | 41 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 595 036.00 | 29 494 231.00 | | 31 595 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 383 265.00 | 29 240 465.00 | | 31 383 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 770.00 | 253 765.00 | | 211 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 347.00 | | 896 456.00 | 2 590 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 486 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 751 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 698.00 | | 100 000.00 | 482 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 466.00 | | 796 019.00 | 1 955 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 182.00 | | 436.00 | 152 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 372.00 | 130 046.00 | | 1 437 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 743.00 | 1 373.00 | | 40 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 629.00 | 128 673.00 | | 1 396 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 34 857.00 | 34 857.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 34 857.00 | 34 857.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 857.00 | 34 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 999.00 | 616 999.00 | | 616 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 262 227.00 | 10 262 227.00 | | 10 262 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 969.00 | 100 969.00 | | 100 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 907.00 | 321 907.00 | | 321 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 111.00 | | 120 111.00 | 120 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 933 291.00 | 1 933 291.00 | | 1 933 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 963.00 | 617 913.00 | 498 407.00 | 1 245 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 471.00 | | | 990 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 906.00 | | | 465 906.00 |
VP Divers | 1 008 204.00 | 1 008 204.00 | | 1 008 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714 545.00 | 714 545.00 | | 714 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 064.00 | 68 064.00 | | 68 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160 178.00 | 3 009 559.00 | 150 619.00 | 3 160 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 262 609.00 | 12 634 560.00 | 498 407.00 | 13 262 609.00 |