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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 116.00 | 40 743.00 | 1 372.00 | 42 116.00 |
AH Fonds commercial | 440 582.00 | | 440 582.00 | 440 582.00 |
AP Constructions | 806 720.00 | 662 132.00 | 144 587.00 | 806 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 317.00 | 327 359.00 | 122 957.00 | 450 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 428.00 | 407 136.00 | 291 291.00 | 698 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 110.00 | | 120 110.00 | 120 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 346.00 | 1 437 372.00 | 1 152 974.00 | 2 590 346.00 |
BN En cours de production de biens | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
BT Marchandises | 7 875 851.00 | 30 491.00 | 7 845 359.00 | 7 875 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 916.00 | 17 092.00 | 1 586 824.00 | 1 603 916.00 |
BZ Autres créances | 500 414.00 | | 500 414.00 | 500 414.00 |
CF Disponibilités | 645 745.00 | | 645 745.00 | 645 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 692.00 | | 83 692.00 | 83 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 745 818.00 | 47 583.00 | 10 698 234.00 | 10 745 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 336 164.00 | 1 484 955.00 | 11 851 208.00 | 13 336 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 882 765.00 | 795 074.00 | | 882 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 765.00 | 237 690.00 | | 253 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 446.00 | 28 514.00 | | 19 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 077.00 | 1 183 379.00 | | 1 278 077.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 397.00 | 406 825.00 | | 721 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 213.00 | 318 602.00 | | 128 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 065.00 | 156 617.00 | | 48 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 697 201.00 | 5 611 585.00 | | 8 697 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 506.00 | 519 433.00 | | 586 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
EA Autres dettes | 78 820.00 | 53 043.00 | | 78 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 376.00 | 282 876.00 | | 299 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 563 131.00 | 7 348 984.00 | | 10 563 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 851 208.00 | 8 542 363.00 | | 11 851 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 243 450.00 | 7 054 217.00 | | 10 243 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 127 628.00 | |
FD Production vendue biens | | | 371 435.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 798 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 297 764.00 | |
FM Production stockée | | | 11 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 474 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 775 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 634 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 884.00 | |
GE Autres charges | | | 29 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 021 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 394.00 | 12 768.00 | | 19 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 394.00 | 15 194.00 | | 19 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 1 090.00 | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 168.00 | 6 365.00 | | 9 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | 7 635.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 322.00 | 15 091.00 | | 10 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 071.00 | 103.00 | | 9 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 677.00 | 5 267.00 | | 59 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 621.00 | 29 282.00 | | 119 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 494 231.00 | 25 435 540.00 | | 29 494 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 240 465.00 | 25 197 850.00 | | 29 240 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 765.00 | 237 690.00 | | 253 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 603.00 | 135 932.00 | 36 163.00 | 1 337 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 603.00 | 3 140.00 | | 37 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 999.00 | 132 792.00 | 36 163.00 | 1 299 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 31 884.00 | 31 884.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 31 884.00 | 31 884.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 884.00 | 31 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 214.00 | 104 214.00 | | 104 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 697 201.00 | 8 697 201.00 | | 8 697 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 821.00 | 78 821.00 | | 78 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 377.00 | 299 377.00 | | 299 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 111.00 | | | 120 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 917.00 | | | 1 603 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 397.00 | 449 782.00 | 271 616.00 | 721 397.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 529 383.00 | | | 1 529 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214 811.00 | | | 1 214 811.00 |
VP Divers | 500 415.00 | | | 500 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586 507.00 | 586 507.00 | | 586 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 693.00 | | | 83 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 207.00 | 2 188 025.00 | 150 182.00 | 2 338 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 515 066.00 | 10 243 451.00 | 271 616.00 | 10 515 066.00 |