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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 296.00 | 42 907.00 | 1 388.00 | 44 296.00 |
AH Fonds commercial | 540 582.00 | | 540 582.00 | 540 582.00 |
AP Constructions | 1 351 735.00 | 754 400.00 | 597 335.00 | 1 351 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 695.00 | 419 128.00 | 105 566.00 | 524 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 945.00 | 650 049.00 | 471 896.00 | 1 121 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 110.00 | | 120 110.00 | 120 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 916.00 | 1 866 486.00 | 1 871 430.00 | 3 737 916.00 |
BN En cours de production de biens | 84 690.00 | | 84 690.00 | 84 690.00 |
BT Marchandises | 7 437 924.00 | 35 374.00 | 7 402 550.00 | 7 437 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 000.00 | 15 451.00 | 2 169 549.00 | 2 185 000.00 |
BZ Autres créances | 1 209 050.00 | | 1 209 050.00 | 1 209 050.00 |
CF Disponibilités | 1 378 435.00 | | 1 378 435.00 | 1 378 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 830.00 | | 124 830.00 | 124 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 425 163.00 | 50 825.00 | 12 374 337.00 | 12 425 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 163 079.00 | 1 917 311.00 | 14 245 768.00 | 16 163 079.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 90 394.00 | | | 90 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 1 060 403.00 | 1 048 301.00 | | 1 060 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 756.00 | 137 101.00 | | 44 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 309.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 317 653.00 | 1 308 813.00 | | 1 317 653.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 494 774.00 | 1 072 352.00 | | 3 494 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 113.00 | 1 799 061.00 | | 181 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 352.00 | 256 658.00 | | 79 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 663 971.00 | 7 499 785.00 | | 7 663 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 730.00 | 768 366.00 | | 450 730.00 |
EA Autres dettes | 640 030.00 | 69 407.00 | | 640 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 141.00 | 540 502.00 | | 408 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 918 114.00 | 12 006 133.00 | | 12 918 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 245 768.00 | 13 324 947.00 | | 14 245 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 113.00 | | | 181 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 390 459.00 | |
FD Production vendue biens | | | 214 651.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 776 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 381 642.00 | |
FM Production stockée | | | 19 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 524 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 723 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 542.00 | |
GE Autres charges | | | 16 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 433 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 434.00 | 534.00 | | 1 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 809.00 | 9 068.00 | | 14 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 243.00 | 9 602.00 | | 16 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 20 613.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 081.00 | 20 613.00 | | 8 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 162.00 | -11 010.00 | | 8 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 959.00 | 53 349.00 | | -1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 540 544.00 | 29 287 203.00 | | 25 540 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 495 788.00 | 29 150 101.00 | | 25 495 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 756.00 | 137 101.00 | | 44 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 067.00 | 191 026.00 | | 3 571 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 585.00 | 154 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 177.00 | 3 737 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 592.00 | 2 998 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 878.00 | | | 584 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 942.00 | 191 026.00 | | 2 825 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 246.00 | | | 160 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 313.00 | 146 739.00 | 11 566.00 | 1 731 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 181.00 | 727.00 | | 42 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 132.00 | 146 012.00 | 11 566.00 | 1 689 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 19 543.00 | 19 543.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 19 543.00 | 19 543.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 543.00 | 19 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 148.00 | 180 148.00 | | 180 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 663 972.00 | 7 663 972.00 | | 7 663 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 731.00 | 450 731.00 | | 450 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 031.00 | 640 031.00 | | 640 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 142.00 | 408 142.00 | | 408 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 111.00 | | 120 111.00 | 120 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 001.00 | 2 185 001.00 | | 2 185 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 494 261.00 | 1 265 151.00 | 2 030 661.00 | 3 494 261.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 940 000.00 | | | 2 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 134 335.00 | | | 2 134 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 050.00 | 1 209 050.00 | | 1 209 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 831.00 | 124 831.00 | | 124 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669 543.00 | 3 518 882.00 | 150 661.00 | 3 669 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 838 762.00 | 10 609 653.00 | 2 030 661.00 | 12 838 762.00 |